Arisk management processfor a trading system is not just math but also includes human psychology. The psychology of execution is just as important to profitability as the trading dynamics of the entries and exits of a trading method. Humans have fear, greed, and egos and these elements can interfere with the process of trading the right position size, cutting a loss, and letting a winner run.
거래 시스템의 리스크 관리 과정은 수학뿐 아니라 인간 심리학도 포함한다. 실행 심리는 거래 방법의 진입과 출구의 거래 역학만큼이나 수익성에 중요하다. 인간은 공포, 탐욕, 자아를 가지고 있으며 이러한 요소들은 올바른 포지션 사이즈를 거래하고 손실을 줄이며 승자가 뛰게 하는 과정을 방해할 수 있다.
The following are the dangers of risk that come from a trader’s psychology.
다음은 트레이더의 심리학에서 오는리스크의 위험성이다.
Believing too strongly in a trade can lead a trader to trade too big a position size when they think something must happen. Nothing is certain and position sizing has to be kept within risk guidelines at all times.
무역을 너무 강하게 믿는 것은 무역업자가 무슨 일이 일어나야 한다고 생각할 때 너무 큰 포지션 사이즈를 거래하도록 이끌 수 있다. 확실한 것은 없으며 포지션 사이징은 항상 위험 지침 내에서 유지되어야 한다.
The fear of losing money can make a trader not exit at their preplanned stop loss and keep holding and hoping a trade reverses back to at least break even (손익이 없게 하다)so they can get out. This back to even trade(손실만회 거래) exit is what can create resistance on a chart in a market that is in a downtrend. If the chart stays in a downtrend then not taking the stop loss when it is small can turn the trade into a big loss.
손해를 볼 것이라는 두려움은 무역업자가 미리 계획한 정지 손실로 빠져나가지 못하게 할 수 있고 무역이 최소한 그들이 빠져나갈 수 있도록 회복되기를 바라고 있다. 이것은 심지어 무역의 퇴장으로 되돌아가는 것이 하락세에 있는 시장에서 차트에서 저항을 일으킬 수 있는 것이다. 만약 차트가 하락세를 유지한다면, 작을 때 정지 손실을 감수하지 않는 것이 무역을 큰 손실로 바꿀 수 있다.
The larger the position size the more difficult it can be to follow a trading plan. Trade a size that you are comfortable with in both losing trades and winning trades so you can stick to your plan.
포지션 규모가 클수록 거래 계획을 따르기 어려울 수 있다. 손해를 보는 거래와 이기는 거래에서 당신이 편한 사이즈를 거래하여 당신의 계획을 고수할 수 있도록 하라.
A trader must embrace uncertainty in any trade. Anything can happen and you have to have a plan for each contingency(우발성). Accept that you don’t know what is going to happen and risk is always present. Cognitive bias, certainty, and ego can cause traders to abandon risk management because they think they know what will happen next, they don’t, and the first time they are wrong can be the end of their trading account if they don’t manage risk.
무역업자는 어떤 무역에서든 불확실성을 받아들여야 한다. 무슨 일이든 일어날 수 있고 각 우발상황에 대한 계획을 세워야 한다. 무슨 일이 일어날지 모른다는 것과 위험이 항상 존재한다는 것을 받아들이라. 인지적 편견, 확실성, 자아는 다음에 무슨 일이 일어날지 안다고 생각하기 때문에 트레이더들이 위험관리를 포기하게 할 수 있으며, 그들이 틀렸을 첫 시간이 위험을 관리하지 않으면 거래계좌의 끝이 될 수 있다.
The fear of missing out (FOMO) can cause a trader to forget about their entry signal and chase a chart to higher prices too late in a swing or trend. FOMO can cause a trader to enter with bad risk/reward ratios because they are afraid of missing out on profits.
누락에 대한 두려움(FOMO)은 무역업자가 진입신호를 잊어버리고 그네나 트렌드에 너무 늦게 차트를 따라올 수 있다. FOMO는 무역업자가 수익에서 누락되는 것을 두려워하기 때문에 위험/배상률이 나쁜 상태로 진입하게 할 수 있다.
The fear of losing open profits in a trade can cause a trader to exit too early in a trend for a small win and miss out on a big win if they let a winner run. A trader should exit a winning trade when there is a good reason to, like a profit target is reached or a trailing stop is triggered not just because they don’t want to lose their small profits. A trader has to risk small open profits if they want a chance for big profits.
무역에서 오픈 이윤을 잃을 것이라는 두려움은 무역업자가 작은 승리를 위한 흐름에서 너무 일찍 빠져나가게 하고 만약 그들이 승자를 뛰게 한다면 큰 승리를 놓치게 할 수 있다. 무역업자는 이익목표가 달성되거나 작은 이익을 잃기 싫어서가 아니라 후행정지가 발동되는 등 타당한 이유가 있을 때 낙찰거래를 종료해야 한다. 무역업자는 큰 이익을 얻을 기회를 원한다면 적은 공익을 감수해야 한다.
A trading plan has to be written when the market is closed so you don’t do anything emotional when the market is open. Part of a trading plan is risk management guidelines, it can be difficult to always make good trading decisions when real money is at risk and prices are changing every second and emotions are kicking in. A trading plan can give you a quick filter on what to do.
거래 계획은 시장이 닫힐 때 작성되어야만 시장이 열릴 때 감정적인 행동을 하지 않는다. 거래 계획의 일부는 위험관리 지침이며, 실제 돈이 위험에 처하고 매초마다 가격이 변하고 감정이 개입되고 있을 때는 항상 좋은 거래 결정을 내리기가 어려울 수 있다. 거래 계획은 당신에게 무엇을 해야 하는지를 빠르게 여과할 수 있다.
An ego can cause a trader to hold on to a losing trade because they don’t want to admit they are wrong. The more people a trader tells about their opinions, predictions, or positions the harder it is for them to exit when they are wrong.
자아는 무역업자가 그들이 틀렸다는 것을 인정하고 싶지 않기 때문에 손해를 보는 무역업자를 붙잡게 할 수 있다. 무역업자가 자신의 의견이나 예측, 입장을 말할수록 틀렸을 때 빠져나가기가 더 힘들다.
A trader must have faith in their self and their system to execute their trades without excessive stress. High stress can lead to bad decisions on entries and exits. A trader needs to develop a system that they can use to trade through the ups and downs of their equity curve without being stressed out (스트레스가 쌓인)all the time.
무역업자는 과도한 스트레스 없이 거래를 실행하기 위해 그들의 자신과 시스템을 믿어야 한다. 높은 스트레스는 진입과 퇴장에 대한 나쁜 결정으로 이어질 수 있다. 트레이더는 늘 스트레스를 받지 않고 자기자본곡선의 굴곡을 통해 거래할 수 있는 시스템을 개발할 필요가 있다.
Bad trading psychology allows emotions, stress, and ego to override a good trading system. Good trading psychology is the ability to follow a good trading system with discipline(훈련) long enough for the edge(최첨단) to play out and create profits.
나쁜 거래 심리학은 감정, 스트레스 및 자아가 좋은 거래 시스템을 무시하도록합니다. 좋은 거래 심리학은 엣지가 플레이하고 수익을 창출 할 수 있을만큼 충분히 긴 규율을 가진 좋은 거래 시스템을 따르는 능력입니다.
Egos are terrible risk managers and emotions are terrible trading signals. A trader has to have the discipline to overcome their fear and greed and follow proper position sizing and stop loss strategies to have a chance for profitability. Most traders fail to make any money in the market because they can’t manage their fear, greed, stress, and ego and this causes them to create bad risk management practices. A good risk management process minimizes losses and maximizes gains. Arisk management planhelps guide your decisions based on your trading system guidelines and risk of ruin not your ego or emotions.
자아는 끔찍한 위험 관리자이고 감정은 끔찍한 거래 신호입니다. 트레이더는 자신의 두려움과 탐욕을 극복 할 수있는 규율이 있어야하며 수익성을위한 기회를 갖기 위해 적절한 포지션 사이징 및 손절매 전략을 따라야합니다. 대부분의 거래자들은 두려움, 탐욕, 스트레스, 자아를 관리 할 수 없기 때문에 시장에서 돈을 벌지 못하며 이로 인해 나쁜 위험 관리 관행이 만들어집니다. 좋은 위험 관리 프로세스는 손실을 최소화하고 이익을 극대화합니다. 위험 관리 계획은 거래 시스템 지침과 자아 나 감정이 아닌 파멸의 위험을 기반으로 결정을 안내하는 데 도움이됩니다.