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False Breakouts and Fakeouts Can Be Profitable Setups(거짓 브레이크아웃과 가짜 아웃은 수익성 있는 설정이 될 수 있음)
효성공인
2020. 11. 22. 23:59
False Breakouts and Fakeouts Can Be Profitable Setups(거짓 브레이크아웃과 가짜 아웃은 수익성 있는 설정이 될 수 있음)
FOREX TRADING ARTICLES
FORX 거래 기사
Trading breakouts is a popular and viable (실행할 수 있는 )trading strategy. However, as all breakout traders are aware, some breakouts will not materialize(실현화되지 않다) and turn out to be fake or false breakouts. This can be quite frustrating, not to mention it can often result in a losing trade.
거래 브레이크 아웃은 인기 있고 실행 가능한 거래 전략입니다. 그러나 모든 브레이크 아웃 트레이더가 알고 있듯이 일부 브레이크 아웃은 실현되지 않고 가짜 또는 거짓 브레이크 아웃으로 판명됩니다. 이것은 매우 실망 스러울 수 있으며 종종 거래 손실을 초래할 수 있다는 것은 말할 것도 없습니다.
But many times, a skilled trader can sense what is happening behind the scenes and react quickly to this type of situation in the market. In fact, false breakouts and fakeouts can be profitable setups when you know how to trade them. In this article, we will take a closer look at this topic, and present some ideas for taking advantage of fakeouts in the FX market.
그러나 여러 번 숙련된 트레이더는 뒤에서 일어나는 일을 감지하고 시장에서 이러한 유형의 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다. 사실, 허위 탈주와 가짜는 거래 방법을 안다면 수익성 있는 설정이 될 수 있습니다. 이 기사에서는이 주제를 자세히 살펴보고 FX 시장에서 페이크 아웃을 활용하기 위한 몇 가지 아이디어를 제시합니다.
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What are False Breakouts in Forex?
Forex에서 False Breakout이란?
False Breakouts are occurrences on the chart when the price breaks an obvious level, but then suddenly changes direction. When the initial breakout happens, many traders are lured into the trade by entering the market in the direction of the breakout. These traders become trapped when price reverses, resulting in a cascade(작은 폭포) of stop loss orders being triggered. New traders enter the market as well sensing what is happening, and this acts to put further pressure on price. Very often this reaction evolves into a new trend opposite to the initial breakout –the false break. Below you will find an example illustrating a false breakout and reversal.
거짓 브레이크아웃은 차트에서 가격이 명백한 수준을 깨뜨렸다가 갑자기 방향을 바꿀 때 발생하는 것이다. 초기 이탈이 발생하면 많은 트레이더들이 이탈의 방향으로 시장에 진입해 거래에 유혹된다. 이러한 거래자들은 가격이 역전되면 갇히게 되고 이로 인해 손실 중지 명령의 폭증의 결과를 가저오게 된다 . 새로운 트레이더들이 시장에 진입하면서 무슨 일이 일어나고 있는지 감지하게 되고, 이것은 가격에 더 많은 압력을 가하는 행동이 된다. 이러한 반응은 초기 발생과는 정반대의 새로운 경향으로 진화하는 경우가 매우 많다. 즉, 잘못된 단절이다. 아래에는 거짓 이탈과 반전을 보여주는 예가 있다.
Above you see an example of an Inverted(반대의) Head and Shoulders chart pattern that is marked in blue(녹색??). The magenta(자홍색) line is the Neck line of the pattern, and considered the signal line.
위에서 파란색으로 표시된 반전 머리 및 어깨 차트 패턴의 예를 볼 수 있다. 마젠타 선은 패턴의 넥 선이며, 신호 라인을 고려했다.
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In the red circle we see an upside breakout through the Neck Line of the pattern. This provides confirmation for the Inverted Head and Shoulders pattern, and creates a strong bullish potential on the chart. However, we see that the price action quickly rejects this bullish breakout.
빨간 원에서는 패턴의 목선을 통해 거꾸로 튀어나온 것을 볼 수 있다. 이것은 반전된 머리와 어깨 패턴에 대한 확인을 제공하고 차트에서 강한 강세 잠재력을 만들어낸다. 그러나 우리는 가격조치가 이러한 강세장 돌파를 재빨리 거부한다고 본다.
The price reverses sharply and creates a bearish move that is approximately equal to the size of the Inverted H&S pattern. Therefore, we say that the breakout in the red circle was a false breakout, also known as a fakeout.
가격이 급격히 역전되어 반전 H&S 패턴의 크기와 거의 같은 약세적인 움직임을 만들어낸다. 따라서 우리는 붉은 원에서의 이탈은 가짜 이탈이라고도 알려진 거짓 이탈이었다고 말한다.
The Power of the Fakeout Pattern
페이크아웃 패턴의 힘
After you have been on the wrong side of a breakout a few times, you should begin to realize that these fakeout formations can actually provide high quality tradable opportunities. If you manage to identify a false break on the chart, then you can take advantage of these opportunities and position(배치하다) yourself for the reversal leg.
In fact, some traders design their entire trading strategy around these types of scenarios, as it can be a very powerful trading approach. Some of the best trades occur when market players become trapped and begin to cover their losing trades.
So, if the false breakout is to the upside, you can short the Forex pair on the assumption that a pullback in bearish direction is on its way. Contrary to this, if the false breakout is to the downside, then the expected pullback will be bullish, creating a long opportunity on the chart.
당신이 몇 번 브레이크 아웃의 잘못된 편에 있었던 후에, 이러한 가짜 형성이 실제로 고품질의 거래 가능한 기회를 제공할 수 있다는 것을 깨닫기 시작해야합니다. 차트에서 잘못된 브레이크를 식별 할 수 있다면 이러한 기회를 활용하고 반전 레그에 자신을 배치 할 수 있습니다.
실제로 일부 거래자는 매우 강력한 거래 접근 방식이 될 수 있으므로 이러한 유형의 시나리오를 중심으로 전체 거래 전략을 설계합니다. 최고의 거래 중 일부는 시장 플레이어가 갇혀 잃어버린 거래를 덮기 시작할 때 발생합니다.
따라서 잘못된 돌파가 상승 방향이라면 약세 방향의 하락이 진행 중이라는 가정하에 Forex 쌍을 잛게 할 수 있습니다. 반대로, 잘못된 돌파가 하락세라면 예상되는 하락세는 강세가되어 차트에서 긴 기회를 창출 할 것입니다.
Sounds simple, right? Yes, but there is one major detail here. You must learn how to anticipate and distinguish a fakeout from a real breakout. And the best way to do that is by studying your charts on historical data and putting in the required screen time. Eventually this should become second nature to you.
간단해 보이지? 네, 하지만 여기 한가지 중요한 세부사항이 있어. 가짜 출세와 진짜 탈출을 예측하고 구별하는 법을 배워야 한다. 가장 좋은 방법은 과거 데이터에 대한 차트를 연구하고 필요한 화면 시간을 입력하는 겁니다. 결국 이것은 당신에게 제2의 천성이 될 것이다.
How to Identify False Breakout Patterns
잘못된 브레이크아웃 패턴을 식별하는 방법
This is the trickiest(까다로운) part of trading false breakouts. If you don’t learn how to identify a false breakout properly, you won’t be able to trade them profitably. For example, there will be times when you misread the price action for a false break and price returns back to the breakout point only to confirm the initial breakout and continue in the direction of that initial breakout.
이것은 거짓 브레이크 아웃 거래에서 가장 까다로운 부분입니다. 잘못된 브레이크 아웃을 올바르게 식별하는 방법을 배우지 않으면 수익성 있게 거래 할 수 없습니다. 예를 들어, 잘못된 이탈에 대한 가격 조치를 잘못 읽고 가격이 단지 초기 브레이크 아웃을 확인하게 될 초기 브레이크 아웃 지점으로 돌아가고 계속하여 초기 이탈의 방향으로 가는 때가 있을 것이다
One way to identify false breakouts is by keeping an eye on the trading volume. Real breakouts are usually accompanied by strong trading volume readings in the direction of the breakout. When this volume is absent, there is a higher chance of the breakout not materializing. So if the trading volume is low or decreasing during a breakout, then you are probably looking at a breakout trap. Contrary to this, if the trading volume is high or increasing, then you probably have a real breakout occurring on the chart.
잘못된 이탈을 확인하는 한 가지 방법은 거래량을 감시하는 것이다. 실제 브레이크아웃은 브레이크아웃 방향으로 강한 거래량 판독에 의하여 보통 동반된다. 이 볼륨이 없을 때 브레이크아웃이 실현되지 않을 가능성이 높아진다. 따라서 거래량이 적거나 브레이크아웃 기간 동안 감소한다면, 당신은 브레이크아웃 트랩을 보고 있을 것이다. 이와는 반대로 거래량이 많거나 증가하면 차트에서 실제 이탈이 일어날 수 있다.
Above you see an example of a breakout that occurs in a bullish trend. We have the Volume indicator added to the bottom of the chart. Notice that the Volume indicator is showing increasing trading volume at the time of the breakout. After the breakout, the price continued in the direction of the break. This breakout is confirmed by volume, and as such it creates an attractive opportunity to trade the trend line break to the downside. Now, let’s take a look at a fakeout pattern:
위는 강세 추세에서 발생하는 돌파의 예입니다. 차트 하단에 거래량 표시기가 추가되었습니다. 거래량 표시기는 브레이크 아웃 시점에 거래량 증가를 보여줍니다. 돌파 이후 가격은 브레이크 아웃 방향으로 계속되었습니다. 이 돌파는 거래량으로 확인되며, 따라서 추세선 돌파를 하락으로 전환 할 수있는 매력적인 기회를 제공합니다. 이제 페이크 아웃 패턴을 살펴 보겠습니다.
The example above is a fakeout play which shows a resistance level at $1.4700. On the fourth test of the level, the price closes a candle above the $1.4700 resistance – something that has not happened during the previous tests. Many traders would be hopping(깡충깡충 뛰다) in on the long side of this trade.
위의 예는 $ 1.4700의 저항 수준을 보여주는 페이크 아웃 플레이입니다. 레벨의 네 번째 테스트에서 가격은 저항선 $ 1.4700 이상에서 캔들을 마감합니다. 이전 테스트에서는 발생하지 않은 일입니다. 많은 상인들이이 거래의 긴 편에 뛰어들 것입니다.
In this case, however, the Volume indicator does not provide us a great deal of information. The tiny vertical arrow points to the bar that concerns the respective period.
Nevertheless, price reverses sharply. The Volume indicator shows an average reading at the moment of the breakout, but it leads to (연결된다)a fakeout pattern. So, even though the Volume indicator is useful, it is not foolproof(누구나 이용할 수 있는 ). Sometimes it helps to move down (끌어내리다)a timeframe to get a more granular (알맹이가 있는)view of price action and see if there is additional supporting evidence of a breakout or fakeout.
그러나 이 경우 볼륨 지표는 우리에게 많은 정보를 제공하지 않는다. 작은 수직 화살표는 각각의 기간과 관련된 막대를 가리킨다.
그럼에도 불구하고 가격은 급격히 역전된다. Volume 인디케이터는 브레이크아웃 순간의 평균 판독값을 나타내지만, 그것은 가짜 아웃 패턴으로 이어진다. 그래서 볼륨 표시기가 유용하다고 해도 아무나 이용해도 되는 것 같은 것이 아니다. 때때로 그것은 가격 행동에 대한 보다 알찬 관점을 얻고 이탈이나 가짜 유출에 대한 추가적인 증거가 있는지 확인하기 위해 시간을 단축하는 데 도움이 된다.
This is why you should carefully monitor not only trading volume but also price action on the lower timeframe. In many cases, you will see that the price creates a very sharp pullback on the lower timeframe which is not apparently visible on your trading timeframe.
As we mentioned, trading breakouts and fakeouts is not always clear cut and easy. In many cases, you will see that what you considered as a fakeout pattern is actually a real breakout. This is why you should be very careful to monitor price action closely when trading this tricky pattern.
거래량뿐 아니라 더 낮은 시간대에 대한 가격 행동도 주의 깊게 관찰해야 하는 이유다. 많은 경우에, 당신은 그 가격이 당신의 거래 기간에는 분명히 보이지 않는 낮은 시간대에 매우 급격한 후퇴를 일으킨다는 것을 알게 될 것이다.
우리가 언급했듯이, 거래 중단과 가짜 아웃이 항상 명확하고 쉬운 것은 아니다. 많은 경우에, 당신은 당신이 가짜의 패턴으로 간주한 것이 사실 진짜 탈출구라는 것을 보게 될 것이다. 이런 까다로운 패턴을 거래할 때 가격 행동을 면밀히 감시하는 데 매우 주의해야 하는 이유다.
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False Breakout Strategy in Forex Trading
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Forex 거래에서의 잘못된 브레이크아웃 전략
In order to stay disciplined when trading fakeouts, you should create a specific set of rules that will guide you when these patterns occur in the market.
가짜 상품을 거래할 때 징계를 받으려면 시장에서 이런 패턴이 발생했을 때 안내할 수 있는 구체적인 규칙 집합을 만들어야 한다.
Entry Point when Trading Fakeouts(가짜)
가짜(break out) 거래 시 진입점
Timing your entry is critical when trading fake breakouts. When you see a break out of an obvious level, and the volume is low or decreasing, you could enter the market when the price returns to test the level. If the return occurs with a higher momentum compared to the break, then the price is likely to be a false breakout.
가짜 브레이크아웃을 거래할 때는 진입 타이밍을 맞추는 것이 중요하다. 뚜렷한 레벨에서 이탈해 물량이 적거나 감소하는 것을 볼 때, 그 레벨을 테스트하기 위해 가격이 돌아올 때 시장에 진입할 수 있다. 브레이크에 비해 높은 모멘텀으로 수익률이 발생한다면 가격은 허위 이탈이 될 가능성이 높다.
If the key level is broken in a bullish direction on low volume, you could short the Forex pair on the bearish pullback. If the key level is broken in a bearish direction on low volume, you could buy the Forex pair on the bullish pullback.
Note that the key level could be in many forms. This could be a horizontal support or resistance level, a diagonal (사선 대각선)trend line, a parallel price channel, a Fibonacci level, a Pivot Point, a chart pattern, a candle pattern, etc.
낮은 볼륨에서 키 레벨이 강세 방향으로 깨지면 베어시 풀백에서 포렉스 페어를 짧게 할 수 있다. 키 레벨이 낮은 볼륨에서 약체 방향으로 깨지면 강세 풀백에 포렉스 페어를 살 수 있다.
키 레벨은 여러 형태로 나타날 수 있다는 점에 유의하십시오. 이는 수평 지지 또는 저항 수준, 대각선 추세선, 병렬 가격 채널, 피보나치 수준, 피벗 포인트, 차트 패턴, 촛불 패턴 등이 될 수 있다
Stop Loss on Fake Breakouts
가짜 브레이크아웃에 대한 손실 방지
Risk management is crucial when trading fakeouts as prices tend to be volatile around these areas. As mentioned earlier, in some cases a real breakout pattern can be disguised as a fakeout and test the key level and then continue in the direction of the original breakout. Therefore, you should always protect your trade with a Stop Loss order. This is the best way to limit your risk when trading the fakeout pattern. So where should you place your stop loss order when trading a fake breakout play? The best place for your stop is usually on the opposite extreme of the initial breakout. Let’s take a closer look at this:
이들 범위를 중심으로 물가의 변동성 경향으러서 가짜 상품을 거래할 때 리스크 관리가 중요하다. 앞서 언급했듯이 어뗜 경우에는 실제 이탈 패턴이 가짜 유출로 위장해 키 레벨을 테스트한 다음 원래의 이탈 방향으로 이어질 수 있는 경우도 있다. 따라서, 당신은 항상 손실 중지 명령으로 당신의 거래를 보호해야 한다. 이것은 가짜 돈을 거래할 때 위험을 제한할 수 있는 가장 좋은 방법이다. 그렇다면 가짜 이탈 놀이를 거래할 때 어디에서 정지손실 명령을 놓아야 하는가? 당신이 중지하기에 가장 좋은 장소는 보통 초기 이탈과 정반대의 극한에 있다. 이에 대해 자세히 살펴보도록 하자.
This is the same chart image we used for the previous example. However, this time I have indicated the proper place for the Stop Loss order.
이것은 이전 예제에서 사용한 것과 동일한 차트 이미지입니다. 그러나 이번에는 손절매 주문을위한 적절한 장소를 표시했습니다.
In many cases, the Stop Loss order will be relatively close to your entry point, which will give you a very attractive Risk Reward ratio. Since the price is likely to reverse sharply after the fakeout, you will be able to position the Stop loss fairly tight. After all, if the price breaks this level, then it will be very likely that price action is confirming that this is actually a real valid breakout.
많은 경우, 손절매 주문은 진입 점과 비교적 가까워 매우 매력적인 위험 보상 비율을 제공합니다. 페이크 아웃 후 가격이 급격히 반전 될 가능성이 있으므로 스톱 로스를 상당히 타이트하게 포지셔닝 할 수 있습니다. 결국, 가격이이 수준을 돌파하면 가격 행동이 이것이 실제로 유효한 돌파임을 확인하는 것일 가능성이 큽니다
Targets in Fakeout Trading
위장 거레의 목표
There is no specific target when trading fakeouts. Chart patterns are an exception since most of them are likely to suggest a target at a distance equal to the size of the pattern.
페이크 아웃을 거래 할 때 구체적인 목표는 없습니다. 차트 패턴은 대부분이 패턴 크기와 같은 거리에있는 대상을 제안 할 가능성이 높기 때문에 예외입니다.
If the fake breakout occurs within a chart pattern, simply measure the size of the formation and apply it from the opposite side starting from the fakeout price extreme.
차트 패턴 내에서 가짜 돌파가 발생하면, 단순히 포메이션의 크기를 측정하고 가짜 가격 극단부터 시작하여 반대편에서 적용하십시오.
When you identify the fakeout pattern on low trading volume, you are likely to see a pick up in the volume during the time of the pullback and beyond.
적은 거래량에서 위조 패턴을 식별하면 풀백 기간과 그 이후 동안에 거래량을 증가 할 가능성이 높습니다.
Therefore, you should hold your trade as long as the volume is strong during the impulse move. If you spot a drop in the volume, then the price move might be getting exhausted, and it might be wise to close the trade and collect your profit at that time. Also, never forget to keep an eye on the price action. It is always a helpful approach when looking for your exit point.
따라서 충동적인 움직임 중에 볼륨이 강한 한 트레이드를 유지해야 합니다. 물량이 줄면 가격 이동도 소진될 수 있고, 그때 거래를 종료하고 수익을 챙기는 것이 현명할 수 있습니다. 또한, 가격 작용을 계속 주시하는 것도 잊지 마세요. 출구 지점을 찾을 때 항상 도움이 되는 접근법입니다.
Example of Fakeouts in Fx Trading
Fx Trade의 가짜 아웃의 예입니다.
Now that you are familiar with how fakeouts work in Forex, I will give you a few additional examples that should make the picture even clearer.
이제 Forx에서 가짜가 어떻게 작동하는지 알게 되셨으니, 그림을 더욱 선명하게 만들어 줄 몇 가지 추가 사례를 말씀드리겠습니다.
Above you see the H1 chart of the GBP( Kingdom of Great Britain Pound)/USD Forex pair for the end of May 2017. At the bottom of the chart, we have the Volume indicator. The example shows a bullish trade that could be taken on the assumption of a false breakout and a reversal.
위에서는 2017년 5월 말에 대한 GBP/USD Forx 쌍의 H1 차트를 볼 수 있습니다. 차트 맨 아래에 볼륨 표시기가 있습니다. 이 예는 잘못된 이탈과 반전을 가정하여 취할 수 있는 강세 무역을 보여줍니다
Notice that there is a strong support level at 1.2790 that has been tested several times. Suddenly, the price action closes a bearish candle below that support level. This has not happened during the last three tests. And so, at first glance, this looks like a viable breakout opportunity to the short side.
여러 번 테스트한 1.2790에서 강력한 지원 수준이 있다는 것을 주목 하십시오 갑자기 가격 조치가 지지 수준보다 낮은 약세 양초를 닫습니다. 최근 세 번의 테스트에서는 이러한 문제가 발생하지 않았습니다. 그래서, 얼핏 보면, 이것은 단기적 측면으로 실행가능한 브레이크 아웃 기회처럼 보입니다 .
However, let’s examine the trading volume leading to the breakout. It does not seem to be confirming that breakout. The trading volume has been steadily decreasing, and as a result the breakout is suspect.
하지만, 브레이크아웃으로 이어지는 거래량을 살펴봐요. 그것은 그 탈출을 확인하지 못하는 것 같습니다. 거래량이 꾸준히 감소하고 있으며, 그 결과 브레이크아웃이 의심되고 있습니다.
Notice the price rejection represented by the bullish engulfing candle pattern. This could be used to open a long trade on the assumption that the price is likely to create a sharp increase.
강세 인걸핑 양초 패턴에 의하여 나타나는 가격 거부를 주목하세요. 이는 가격이 급등할 가능성이 높다는 가정 하에 장기 거래를 개시하는 데 사용될 수 있습니다.
You should protect your trade with a Stop Loss order of course. You can never be sure that the price will not return below the support level. The proper location for the Stop Loss order is below the Engulfing pattern.
물론 손실 중지 명령으로 거래를 보호해야 합니다. 가격이 지원 수준 아래로 돌아가지 않을 것이란 절대 확신할 수 없습니다. 손실 중지 주문의 올바른 위치는 엔걸핑 패턴 아래에 있습니다
Fortunately, the price increases sharply creating the pullback we are waiting for. Meanwhile, the Volume indicator readings are registering a couple of very big bars. This supports the idea that the real price move is actually to the upside. Afterwards the trading volume begins to get muted, which corresponds to the price decrease. You could close the trade when the very small volume bar prints as shown on the chart.
다행히도 우리가 기다리고 있는 풀백을 만드는 가격이 급격히 상승한다 . 한편, 볼륨 표시기 판독 값은 2 개의 매우 큰 막대를 등록합니다. 이것은 실제 가격 움직임이 실제로 상승한다는 생각을 뒷받침합니다. 그 후 거래량이 음소거되기 시작하며 이는 가격 하락에 해당합니다. 차트에 표시된 것처럼 매우 작은 볼륨 막대가 인쇄되면 거래를 닫을 수 있습니다.
Now let’s discuss another trading example using the concepts we have discussed thus far:
이제 지금까지 논의한 개념을 사용하여 또 다른 거래 사례를 살펴보겠습니다.
