27 Rules to Help New Traders Build a Strong Foundation(신규 트레이더가 강력한 기반을 구축하는 데 도움이 되는 27가지 규칙)

27 Rules to Help New Traders Build a Strong Foundation

신규 트레이더가 강력한 기반을 구축하는 데 도움이 되는 27가지 규칙

 

As a trader you need rules to quantity the best decisions to make at any given time. As a new trader starting out you must start with a strong foundation of principles to both give you the ability to make profits and also avoid the risk of ruin. You need rules on how to execute your trading strategy while also managing risk as well as managing your own emotions and ego.

거래자로서 주어진 시간에 내리는 최선의 결정을 수량화하는 규칙이 필요합니다. 처음 시작하는 새로운 거래자로서 당신은 수익을 낼 수 있는 능력과 파멸의 위험을 피할 수 있는 강력한 원칙의 기초부터 시작해야 합니다. 자신의 감정과 자아를 관리할 뿐만 아니라 위험을 관리하면서 거래 전략을 실행하는 방법에 대한 규칙이 필요합니다.

 

Trading rules can involve three core areas for a trader: method, risk management, and trader psychology.

거래 규칙에는 거래자의 세 가지 핵심 영역인 방법, 위험 관리 및 거래자 심리학이 포함될 수 있습니다.

Here are twenty seven of the best rules for a new trader to start out with for a strong foundation that they can expand on in more detail as they learn and grow through successes and failure.

여기 새로운 트레이더가 성공과 실패를 통해 배우고 성장하면서 더 자세히 확장할 수 있는 강력한 기반을 위해 시작하는 최고의 규칙 27가지가 있습니다.

 

Trading Method and Strategy

거래 방법 및 전략

 

1. The first rule before you even begin trading is that you must first learn how to create a trading system with an edge.

거래를 시작하기 전에 첫 번째 규칙은 먼저 가장자리가 있는 거래 시스템을 만드는 방법을 배워야 한다는 것입니다.

2. If you don’t have a full trading plan with rules on entries, exits and risk management stop trading until you create one.

진입, 퇴장 및 위험 관리에 대한 규칙이 포함된 완전한 거래 계획이 없는 경우 생성할 때까지 거래를 중지합니다.

3. Trade your plan, your system, your signals, the chart, and price action, not your own opinions, bias, or predictions.

자신의 의견, 편견 또는 예측이 아닌 계획, 시스템, 신호, 차트 및 가격 조치를 거래하십시오.

4. Never trade anything you don’t understand 100%. Don’t trade futures, forex, cryptocurrencies, or options until you understand the risk and how they work.

100% 이해하지 못하는 것은 절대 거래하지 마십시오. 위험과 작동 방식을 이해할 때까지 선물, 외환, 암호화폐 또는 옵션을 거래하지 마십시오

5. Trade in the direction of the trend in your trading time frame.

거래 시간대의 추세 방향으로 거래하십시오.

6. Trade what is happening not what you think should be happening.

일어나야 한다고 생각하는 일이 아니라 일어나고 있는 일을 거래하십시오.

7. Create signals that optimize entries and exits for profitability.

수익성을 위해 진입 및 퇴장을 최적화하는 신호를 생성합니다.

8. Manage your trade based on its evolving risk/reward ratio as it plays out.

진화하는 위험/보상 비율에 따라 거래를 관리하세요.

9. In uptrends, look for long signals stay out of downtrends or look to go short.

상승 추세에서는 하락세에서 벗어나는 장기 신호를 찾거나 짧아지는 것을 찾으십시오.

10. Only trade when you have an edge.

우위를 점할 때만 거래한다.

 

Risk Management

위험 관리

 

11. Never lose more than 1% of your total trading capital on a single trade.

한 번의 거래로 총 거래 자본의 1 % 이상을 잃지 마십시오.

‘The very first rule we live by is: 

우리가 살고있는 첫 번째 규칙은 다음과 같습니다

Never risk more than 1% of total equity on any trade.” -Larry Hite

어떤 무역에서도 총 자본의 1 % 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. "- Larry Hite "

“I try very hard not to risk more than 1% of my portfolio on a single trade.”–Bruce Kovnar

나는 한 번의 거래로 내 포트폴리오의 1 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않으려고 매우 열심히 노력한다."- Bruce Kovna

One of the most important lessons that a trader must follow to ensure his long term success, is to never risk more than 1% of his trading account on any one trade. This does not mean trading with 1% of your account capital, that is position sizing not risk per trade. Never losing more than 1% on a trade means adjusting your stop losses and position sizes based on the volatility of your stock, currency, commodity, option, or futures contract, so that when you are wrong the consequences are the loss of 1% of your trading capital. This almost eliminates your risk of ruin for a string of losing trades.

상인이 장기적인 성공을 보장하기 위해 따라야하는 가장 중요한 교훈 중 하나는 한 거래에서 거래 계좌의 1 % 이상을 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다. 이것은 귀하의 계정 자본의 1 %로 거래하는 것을 의미하지 않습니다. 즉, 거래 당 위험이 아닌 포지션 사이징입니다. 거래에서 1 % 이상을 잃지 않는다는 것은 주식, 통화, 상품, 옵션 또는 선물 계약의 변동성에 따라 중지 손실 및 포지션 크기를 조정하는 것을 의미하므로 잘못되었을 때 결과는 1 %의 손실입니다 당신의 무역 자본. 이것은 거래의 연속에 대한 파멸의 위험을 거의 제거합니다.

12. Position size right.

적절한 포지션 크기

I base my position sizing in my trades on the fact that I never want to lose more than 1% on any one trade. If I am trading with a $100,000 account, I don’t want to lose more than $1,000 in a losing trade. A stop loss level has to start at the price level that you know you are wrong, and work back to position sizing. If the support level on your trade is $105 for your entry and you set your stop at $100, then you can trade 200 shares with a stop at the $100 price level. 200 X $105 = $21,000 position size for 200 shares. This is about 20% of your total trading capital with about a 5% stop loss on your position that equals a 1% loss of your total trading capital.

나는 한 거래에서 1% 이상을 잃고 싶지 않다는 사실에 기반하여 거래에서 내 포지션을 결정합니다. $100,000 계정으로 거래하는 경우 손실 거래에서 $1,000 이상을 잃고 싶지 않습니다. 손절매 수준은 당신이 틀렸다는 것을 알고 있는 가격 수준에서 시작해야 하고 다시 포지션 사이징으로 돌아가야 합니다. 거래에 대한 지원 수준이 진입 항목에 대해 $105이고 스탑을 $100로 설정하면 $100 가격 수준에서 스탑으로 200주를 거래할 수 있습니다. 200 X $105 = 200주에 대한 $21,000 포지션 크기. 이것은 총 거래 자본의 1% 손실과 동일한 포지션에 대한 약 5% 손절매와 함께 총 거래 자본의 약 20%입니다(현재 100,000$의 계좌를 갖고 있는 사람이 주당105$로 200주를(21,000$)구입하여 손실중지를 100$ 때에 손절매를 한다면 1,000$의 손실을 보게 되어 전체 자본의 1%손실이 됩니다 )

A 20% position of your total trading capital gives you a potential 5% stop loss on your position to equal 1% of total trading capital.

총 거래 자본의 20% 위치는 총 거래 자본의 1%에 해당하는 잠재적인 5% 손절매를 제공합니다.

A 10% position of your total trading capital gives you a potential 10% stop loss on your position to equal 1% of total trading capital.

총 거래 자본의 10% 포지션은 총 거래 자본의 1%에 해당하는 잠재적인 10% 손절매를 제공합니다.

A 5% position of your total trading capital gives you a potential 20% stop loss on your position to equal 1% of total trading capital.

총 거래 자본의 5% 위치는 총 거래 자본의 1%에 해당하는 잠재적인 20% 손절매를 제공합니다

The average true range (ATR) can give you the daily range of price movement and help you position size based on your time frame and your stocks volatility.

평균 실제 범위(ATR)는 가격 변동의 일일 범위를 제공하고 시간 프레임과 주식 변동성을 기반으로 크기를 포지셔닝하는 데 도움이 됩니다.

If your entry is $105, your stop is $100, and the ATR is $1, then you have a five days worth of movement against you as a stop.

진입이 $105이고 중지가 $100이고 ATR이 $1이면 스탑으로서 당신에 대한 움직임5일 동안 가치가 됩니다  .

Start with your stop loss level and volatility to give yourself your position size. The more room you want on your stop determines how big of a position size you can take.

손절매 수준과 변동성으로 시작하여 포지션 규모를 결정하십시오. 중지에서 원하는 공간이 많을수록 취할 수 있는 위치 크기가 결정됩니다.

13. Never risk your lifestyle on a single trade.

한 번의 거래로 라이프 스타일을 위험에 빠뜨리지 마십시오.

“Speculate with less than 10% of your liquid net worth. Risk less than 1% of your speculative account on a trade. This tends to keep the fluctuations in the trading account small, relative to net worth. This is essential as large fluctuations can engage {emotions} and lead to feeling-justifying drama.”- Ed Seykota“

유동성 순자산의 10% 미만으로 투기하십시오 . 거래에 대한 투기 계정의 1% 미만의 위험을 감수하십시오. 이것은 순자산에 비해 거래 계정의 변동을 작게 유지하는 경향이 있습니다. 이는 큰 변동이 {감정}에 관여하고 감정을 정당화하는 드라마로 이어질 수 있기 때문에 필수적입니다."- Ed Seykota

 

14. Avoid the risk of ruin.

파멸의 위험을 피하십시오.

Your risk of ruin is the probability that you’ll lose so much money you can no longer continue trading due to financial or emotional reasons. It doesn’t always mean losing all of your trading capital, your personal breaking point is determined by your own personal risk tolerance pain threshold, one person could be ruined after a 50% drawdown from an equity peak while others may quit the first time their capital drops 20% from their starting point. Others will recapitalize and never quit until they are successful.

파산의 위험은 재정적 또는 감정적 이유 때문에 더 이상 거래를 계속할 수 없을 정도로 많은 돈을 잃을 가능성입니다. 항상 모든 거래 자본을 잃는다는 의미는 아닙니다. 개인의 한계점은 개인의 위험 감수 고통 임계값에 의해 결정됩니다. 한 사람은 주식 최고점에서 50% 하락한 후 파산할 수 있고 다른 사람은    자본은 시작점에서 20% 감소하는 처음 그만둘 수 있습니다. 다른 사람들은 자본을 재조정하고 성공할 때까지 결코 그만두지 않을 것입니다

15. A diversified trading system can limit risk of over exposure to just one asset class.

다각화된 거래 시스템은 하나의 자산군에 대한 과잉 노출 위험을 제한할 수 있습니다.

16. Risk / Reward Ratios

위험/보상 비율

Your expectation of reward on a trade entry should always be a multiple of the risk on your stop loss placement. Risking one dollar to make three or more is a better strategy of risk management than risking a lot to make a little. The reward has to be worth the risk taken.

거래 진입에 대한 보상 기대치는 항상 손절매 배치에 대한 위험의 배수여야 합니다. 3개 이상을 만들기 위해 1달러의 위험을 감수하는 것이 적은 돈을 벌기 위해 많은 위험을 감수하는 것보다 더 나은 위험 관리 전략입니다. 보상은 위험을 감수할 가치가 있어야 합니다

17. Avoid big losses, they are the number one cause of unprofitable trading.큰 손실을 피하십시오. 그들은 수익성없는 거래의 가장 큰 원인입니다.

Here is an example of the different equity curves with the same winning percentage but based on different sizes of wins and losses. Also what happens with ten losses in a row based on higher risk% to capital.

다음은 승률은 같지만 승패의 크기에 따라 다른 자기자본 곡선의 예입니다. 또한 자본에 대한 더 높은 위험 %를 기반으로 연속 10개의 손실이 발생하면 어떻게 됩니까?

 

Trading rules

거래 규칙

Trading Psychology
거래 심리학

 

18. Never trade so big that you end up watching every price tick even though you are not a day trader.

일일 거래가 아니더라도 모든 가격 시세를  보게 될 정도로 큰 거래를 하지 마십시오.

19. Don’t trade so big you dramatically increase your heart rate or sweat.

심장맥박수나 땀을 극적으로 증가시킬 정도로 큰 거래를 하지 마십시오.

20. Each trade should only be one of your next one hundred trades and not impact your emotions or ego.

각 거래는 다음 100가지 거래 중 하나여야 하며 감정이나 자아에 영향을 미치지 않아야 합니다.

21. Don’t spend time obsessing over market hindsight. All you can focus on is following your trading plan in real-time.

뒤 늦은 시장 전망의  집착하는 시간을 낭비하지 마십시오. 집중할 수 있는 것은 실시간으로 거래 계획을 따르는 것뿐입니다.

22. Forget about your last trade and focus on your next trade.

마지막 거래는 잊어버리고 다음 거래에 집중하세요.

23. Losses should be lessons that you paid to learn. Look at drawdowns in capital as tuition and not failure.

손실은 배우기 위해 지불한 교훈이어야 합니다. 자본의 감소를 실패가 아니라 등록금으로 보십시오.

24. If you followed your trading plan, your loss is just part of the process to get to profitability. Think long term.

거래 계획을 따랐다면 손실은 수익성에 도달하는 과정의 일부일 뿐입니다. 장기적으로 생각하세요.

25. Position sizes can’t be so large that they compromise your emotions and distract you from your trading plan.

.포지션 크기는 감정을 손상시키고 거래 계획에서 주의를 산만하게 할 정도로 커서는 안 됩니다.

26. Don’t revenge trade to attempt to recover your losses. Stick to your trading plan regardless of your equity curve.

손실을 복구하기 위해 무역에 복수하지 마십시오. 주식 곡선에 관계없이 거래 계획을 고수하십시오.

27. Your signals have to be based on price action and not greed, fear, or your ego.

신호는 탐욕, 두려움 또는 자존심이 아닌 가격 행동에 기초해야 합니다

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