Risk Management in Trading Definition(거래 정의의 위험 관리)

Risk Management in Trading Definition

거래 정의의 위험 관리

 

Risk management is the specific parameters traders put in place when trading to limit the losses on positions that go against them. Stop losses, position sizing, and trailing stops are all ways to manage risk in trades.

위험 관리는 트레이더가 자신에게 불리한 포지션에 대한 손실을 제한하기 위해 거래할 때 배치하는 특정 매개변수입니다. 손절매, 포지션 크기 조정 및 추적 정지는 모두 거래의 위험을 관리하는 방법입니다.

 

Stop Loss Meaning

손절매 의미

 

A stop loss is meant to do exactly what it says, stop your loss. A stop loss sets the predetermined risk for your trade in monetary terms at a specific price level. You know at what price level you are getting out when you get in. A stop loss is your quantified price risk level that will tell you that a trade is a loser if it goes that far against you.

손절매는 손실을 멈추라는 말을 정확히 수행하기 위한 것입니다. 손절매는 특정 가격 수준에서 금전적 조건으로 거래에 대해 미리 결정된 위험을 설정합니다. 당신은 당신이 들어갈 때 어떤 가격 수준에서 벗어나고 있는지 알고 있습니다. 손절매는 당신에게 그렇게까지 가면 거래가 패자임을 알려줄 수량화된 가격 위험 수준입니다.

The first step in figuring out your stop loss level in a trade is to quantify “If this trade is going to work out for me then price should not go to this specific price level, the trade is unlikely to work out and I will need to exit.” A stop loss has to be given enough room for you to not be shaken out prematurely with normal price action but at the actual level that is meaningfully against you and shows price action is not conducive to profitability with your initial entry signal.거래에서 손절매 수준을 파악하는 첫 번째 단계는 "이 거래가 나에게 잘 맞는다면 가격이 이 특정 가격 수준으로 가지 않아야 하고, 거래가 잘 풀리지 않을 것이므로 그만두어야 할 필요할 것을 수량화하는 것이다. 손절매는 정상적인 가격 조치로 조기에 흔들리지 않도록 충분한 공간을 제공해야 하지만 실제 수준에서 의미 있게 반대하고 가격 조치가 초기 진입 신호로 수익성에 도움이 되지 않는다는 것을 보여줍니다.

One of the simple principles that a trader can follow to ensure long term success is to never risk more than 1% of your trading account on any one trade. This does not mean trading with 1% of your account capital as a position size, or a 1% movement of price action. What it means is adjusting your stops and position sizes based on the volatility of your stock, currency, commodity, option, or futures contract so that when a trade is a loss the consequences are the loss of 1% of total trading capital. This not only eliminates the risk of ruin for a string of losing trades but also lowers the volume of emotions and stress so that you can think and trade with a clear mind and not have your ego become stubborn in a losing trade and hold it due to huge losses that you are unable to take as it grows bigger.

상인이 장기적인 성공을 보장하기 위해 따라야 할 간단한 원칙 중 하나는 한 거래에서 거래 계좌의 1 % 이상을 결코 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다. 이것은 귀하의 계좌 자본의 1 %를 포지션 크기 또는 1 %의 가격 행동으로 거래하는 것을 의미하지 않습니다. 뜻하는 바는  주식, 통화, 상품, 옵션 또는 선물 계약의 변동성에 따라 정지 및 포지션 크기를 조정하여 거래가 손실 될 때 그 결과가 총 거래 자본의 1 %의 손실이 되도록하는 것입니다.이것은 일련의 거래 손실에 대한 파멸의 위험을 제거 할뿐만 아니라 감정과 스트레스의 양을 줄여 맑은 마음으로 사고하고 거래 할 수있게 하고 잃어버린 거래에서 자존심이 완고 해지지 않도록하고 큰 손실로 인해 거래를 멈추게 하는 것이다 .

Quick formula to calculate you potential account loss percentage: (Entry price – Stop price) x Shares / Total trading capital.

잠재적 계정 손실 비율을 계산하는 빠른 공식: (진입 가격 – 정지 가격) x 주식 / 총 거래 자본.

 

Risk/Reward Ratio

위험/보상 비율

 

Potential loss is the risk in the risk/reward ratio while potential gain in the reward side, both must be managed for profitable trading.

잠재적 손실은 위험/보상 비율의 위험이고 잠재적 이익은 보상 측면이다 이 두 가지는 수익성 있는 거래를 위해 관리해야 합니다.

Looking at your stop loss versus your profit target for any trade can tell you whether the risk is worth taking the trade. Most trades are only worth taking if you have at least a 1:2 or 1:3 risk to reward ratio based on your plans to manage the trade after entry.

모든 거래에 대한 손절매 대 이익 목표를 보는 것은  위험이 거래를 할 가치가 있는지 여부를 알 수 있습니다. 대부분의 거래는 진입 후 거래를 관리할 계획에 따라 최소 1:2 또는 1:3의 위험 대 보상 비율이 있는 경우에만 선택할 가치가 있습니다.

The higher your reward versus your risk, the less your winning percentage has to be to make money.

위험 대비 보상이 높을수록 돈을 버는 데 필요한 승률은 낮아집니다.

Your profit target on entry for where you project that price could go if the trade is a winner is where your potential maximum profit is located and can be used to establish the reward in your ratio. You can maximize the potential for capturing a big trend by being flexible and leaving your upside uncapped by using a trailing stop loss to take you out of a winning trade. By only exiting when price reverses you can create bigger winning trades and maximum rewards.

거래가 승자인 경우 그 가격이 갈 수 있는 곳에 대한 진입시 수익 목표는 잠재적인 최대 이익이 있는 곳이며 귀하의 비율로 보상을 설정하는 데 사용될 수 있습니다. 당신은 유연함으로서 큰 추세를 잡고 승리 무역에서 빠저 나올 수 있도록 후행중지를 사용함으로서 당신의 무제한의 상승측면을 내버려둠에 대한 잠재력을 극대화 할 수 있을 것이다 가격이 반전할 때만 거래를 빠저 나옴으로서 더 큰 승리를 만들 수 있고 보상을 극대화 할 수 있다 

To psychologically create a great risk to reward ratio you need to be very patient with winning trades and give them enough room and opportunity to play out for the most benefit but at the same time have no patience for losing trades and exit the moment the trade is proven wrong based on your stop loss.

심리적으로 큰 위험 대 보상 비율을 생성하려면 성공적인 거래에 대해 매우 인내심을 갖고 최대한의 이익을 위해 실행할 수 있는 충분한 공간과 기회를 제공해야 하지만 동시에 거래를 잃는 것에 대해 인내심이 없고 손절매에 의하여 잘 못이 증명된 거래의 순간에는 종료하십시오 

Quick formula for risk/reward ratio: (Entry-Stop)/(Target-Entry).

위험/보상 비율에 대한 빠른 공식: (진입-중지 )/(목표-진입).

 

Risk of Ruin Formula

 파괴의 위험 공식

 

The risk of ruin formula shows the probability a trader could lose enough of their trading capital that the return to even or being profitable is near zero for that account. The concept of the risk of ruin came from the world of gambling, but evolved to also show the risk to traders in the financial markets.파산 위험 공식은 거래자가 거래 자본을 충분히 잃을 수 있어 해당 계정에 대한 이익이 손익분기점  또는 수익성이 거의 0에 가까울 가능성을 보여줍니다. 파멸의 위험이라는 개념은 도박의 세계에서 나왔지만 금융 시장의 거래자에게도 위험을 보여줄 정도로 발전했습니다.

 

The risk of ruin formula calculation is ((1 – (W – L)) / (1 + (W – L)))U.

파멸 공식 계산의 위험은 ((1 – (W – L)) / (1 + (W – L)))U입니다.

 

Answer key:

답변 키:

 

W = The probability of a winning trade.(승리거래의 확율)

L = The probability of a loss.(손실확률)

U = The maximum number of trading risks that can be taken before the trader reaches their threshold for being ruined.

거래자가 파산의 임계값에 도달하기 전에 취할 수 있는 거래 위험의 최대 수The risk of ruin formula shows the probability of ruin, the odds that a trading account will blow up based on the size of wins and losses and what sequence of straight losses would bring the account down too low to recover the lost capital.

파산 위험 공식은 파산 확률, 승패의 규모에 따라 거래 계정이 폭발할 가능성, 손실된 자본을 회수하기에는 너무 계정이 너무 낮아진 연속 손실을 보여줍니다.

The goal of risk management is to keep individual losses small, limit total risk exposure at one time, and eliminate the risk of ruin.

위험 관리의 목표는 개인의 손실을 작게 유지하고 전체 위험 노출을 한 번에 제한하며 파멸의 위험을 제거하는 것입니다.

 

 

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