A Guide To Understanding the Psychology of Trading:(교역심리를 이해하는 길잡이)

A Guide To Understanding the Psychology of Trading:(교역심리를 이해하는 길잡이)

The hardest thing about trading is not the math, the method, or the stock picking. It is dealing with the emotions that arise with trading itself along with the ego’s need to be right. From the stress of entering a trade, to the fear of losing the open paper profits that you are holding in a winning trade, how you deal with those emotions will determine your success more than anything else after you have a quantified trading system with an edge.

거래에서 가장 어려운 것은 수학이나 방법, 주식 따기가 아니다. 그것은 옳아야 한다는 자아의 필요성과 함께 거래 자체와 함께 일어나는 감정들을 다루고 있다. 거래에 뛰어들어야 하는 스트레스부터, 낙찰 거래에서 들고 있는 열린 서류적 이익을 잃는 것에 대한 두려움까지, 그러한 감정들을 어떻게 다루느냐 하는 것은 당신이 우위를 가진 수량화된 무역 시스템을 가진 후에 다른 무엇보다도 당신의 성공을 결정하게 될 것이다.

To manage your emotions first you must trade a system and method you truly believe will be a winner in the long term. This confidence arises from back-testing and historical chart studies along with faith in yourself to execute it with discipline.

먼저 감정을 관리하기 위해서는, 당신이 진정으로 장기적으로 승자가 될 것이라고 믿는 시스템과 방법을 교환해야 한다. 이러한 자신감은 백테스트와 역사 차트 연구와 함께 그것을 규율과 함께 실행하기 위한 자신에 대한 믿음에서 생긴다.

You must understand that every trade is not a winner and not blame yourself for equity drawdowns if you are trading with discipline.

당신은 모든 거래가 승자가 아니라는 것을 이해해야 하며 만약 당신이 규율과 거래하고 있다면 자기자신의 자산하락을 비난해서는 안 된다.

Do not bet your entire account on any one trade, in fact (실제에 있어서)position sizing correctly and risking only 1% of your total capital to a loss on any one trade if your stop is triggered is the best thing you can do for your stress levels and risk of ruin odds. I am referring to the maximum loss here not position sizing.

하나의 거래에 전체 계좌를 걸지 마십시오. 실제로 포지션 사이징이 정확하고, 만약 당신의 정지가 촉발된다면 당신의 전체 자본의 1%만 한 거래에서 손실을 입힐 수 있는 위험을 감수하는 것이 당신의 스트레스 수준과 파산확률을 위해 당신이 할 수 있는 최선의 방법일 것이다. 나는 포지션 사이징이 아닌 이곳의 최대 손실을 언급하고 있다.

With that in place here are some examples of emotional equations to better understand why you feel certain emotions strongly in your trading:

여기에 있는 것과 함께, 왜 여러분이 거래에서 어떤 감정을 강하게 느끼는지를 더 잘 이해하기 위한 감정 방정식의 몇 가지 예가 있다.

Despair is caused when you’re losing money and your trading is not improving.

Don’t despair, look at your losses as part of doing business and as paying tuition fees to the markets. Focus on executing your system with discipline not the results. Hope will arise as faith in yourself grows as a disciplined trader.

절망은 당신이 돈을 잃고 거래가 개선되지 않을 때 발생한다.
절망하지 말고, 당신의 손실을 사업과 시장에 등록금을 지불하는 것으로 보시오. 결과가 아닌 규율에 따라 시스템을 실행하는 데 집중하십시오. 자신에 대한 믿음이 단련된 거래자로서 성장함에 따라 희망이 생겨날 것이다.

Disappointment happens when expectations were far greater than current reality.

Enter trading with realistic expectations. What do you realistically expect your annual returns on capital do be based on similar traders that use your methodology? What can you realistically estimate will be your drawdown based on your win rate and risk/reward ratio? Trading a robust system over the long term with discipline will lead to profitability but your path can involve peaks and valleys. Understanding the math of what to expect will help curve(곡선을 그리다) disappointment.

  현실적인 기대치로 거래를 시작하십시오. 귀하의 연간 자본 수익률이 귀하의 방법론을 사용하는 유사한 거래자를 기반으로 무엇을 현실적으로 기대하십니까? 승률과 위험 / 보상 비율을 기준으로 결점을 실제로 평가할 수 있는 것은 무엇입니까? 징계를 통해 장기적으로 강력한 시스템을 거래하면 수익성으로 이어지지만 경로에는 최고점과 계곡이 포함될 수 있습니다. 예상되는 것에 대한 수학을 이해하면 실망을 구하는 데 도움이됩니다.

Regret is caused by the disappointment in a loss that was caused by a lack of discipline.

후회는 기강 부재로 생긴 손실에 대한 실망감에서 비롯된다.

If you followed your trading plan and lost money because the market did not move in your direction that is just part of the business, but if you went off your plan and traded based on your feelings and ego then you should feel regret and stop being undisciplined. You should ensure on every entry and with every position size that you have no regrets regardless of the trades outcome, your job is to execute your trading system with consistency and discipline.

단지 사업의 일부분이라는 당신의 방향으로 시장이 움직이지 않기때문에 거래계획을 따랐는데 돈을 잃었고 당신의 계획을 벗어나 당신의 자아나 벗어나 자아나 감정에 기반으로 거래를 했다면 그 때에는 후회를 느껴야 하고 규율없는 상황을 중지하여야 한다. 당신은 매거래마다 확인해야 하고 결과가 어떻든 간에 당신이 할일은  후회없는 모든 포지션사이즈로 규율과 일관성으로 거래시스템을 실행하는 것입니다

You will enjoy your trading when you are having winning trades and no fear of ruin because you are trading with the right position size.

당신이 적절한 포지션 사이즈로 거래하고 있기 때문에 당신이 파산의 두려움 없이 승리의 거래를 가질 때 당신은 당신의 거래를 즐길 수 있다.

Trading is much more enjoyable when you are risking 1% of your capital in the hopes of making 3% on your capital with a zero chance of ruin. It is not enjoyable when you are putting a huge percentage of your capital on the line in each trade and are only a few bad trades away from your account going to zero.

거래는 당신이 당신의 자본에 대해 0의 파산확률로 3%이익을 만들 수 있다는 희망으로 당신의 자본을 1%의 리스크에 걸 때 훨씬 더 즐겁다. 당신이 각 거래에서 막대한 자본 비율을 각 거래의 라인에 투여하고 단지 당신의 이익이 0으로 가는 위험에서 멀어진 약간의 나쁜 거래만 있을 때에는 즐겁지 않을 것이다.

Wisdom comes from the experience of years of successful trading

지혜는 수년간의 성공적인 거래 경험에서 나온다.

To get good at trading you must trade real money. Back-testing and chart reading does not make you a trader only putting on the risk and managing the stress of real trades can. Wisdom comes from putting real money on the line for years and proving to yourself that you can come out a winner in the long term.

Faith in your system comes from a belief in its profitability through back testing and then the experience of winning with it for years.

While you must hold the opinion of whether any overall trading method is a winner or loser it is different for an individual trade using that method. Each trade can be random in nature, but the principles of a profitable trading method will play out over a large enough sample size to rise above noise and capture trends. A lot of emotional trading can be overcome when you do not have doubts about your method. When you hold an almost religious fervor over believing in your method, system, risk management, and your own discipline you will overcome many of the emotional problems that arise with other traders in the heat of action.

당신이 어떤 전체적인 거래 방법이 승자인지 아니면 패자인지에 대한 의견을 가지고 있어야 하지만, 그 방법을 사용하는 개별 거래는 다르다. 각 거래는 본질적으로 무작위적일 수 있지만, 수익성 있는 거래 방법의 원칙은 소음을 넘어서서 추세를 포착하기에 충분한 표본 크기를 초과할 것이다. 많은 감정 거래는 당신의 방법에 대해 의심을 갖지 않을 때 극복될 수 있다. 당신이 당신의 방법, 시스템, 리스크 관리, 그리고 당신 자신의 규율을 믿는 것에 대해 거의 종교적인 열정을 가지고 있을 때 당신은 행동의 열기 속에서 다른 거래자들과 함께 일어나는 많은 감정적인 문제들을 극복할 것이다.