Why Big Wins & Small Losses = Profitability:(왜 큰 이득과 작은 손실 = 수익성)
“It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.” – George Soros
자신이 옳고 그른 것이 중요한 것이 아니라, 자신이 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌고, 틀렸을 때 얼마나 많은 손해를 보는가." –조지 소로스
Looking at the below chart you will see that the bigger your wins are versus your losses the lower your winning percentage can be and you remain profitable.
A primary dynamic of trading that is over looked as traders chase hot stocks, trends, and chart patterns is the importance of taking trades that have the potential to be big wins or small losses. Big losses will kill your account quickly and small wins will do little to pay for those losses.Our trades have to be asymmetric where our downside is carefully planned and managed, but our upside is open ended. This is a crucial element for trading success and has to be understood and planned for
아래의 차트를 보면, 당신은 당신의 승리가 당신의 손실에 비해 클수록 당신의 승리는 더 낮아질 수 있고 당신은 여전히 수익성이 있다는 것을 알게 될 것이다.
. 트레이더가 뜨거운 주식, 트렌드 및 차트 패턴을 쫓을 때 간과되는 주요 거래 역학은 큰 승리 또는 작은 손실이 될 가능성이있는 거래를 취하는 것의 중요성입니다 큰 손실은 당신의 계좌를 빠르게 파괴할 것이고 작은 승리는 그 손실을 보상하는 데 거의 도움이 되지 않을 것이다.우리의 거래는 우리의 하락은 신중하게 계획되고 관리되는 비대칭이어야 하지만, 우리의 거꾸로 된 거래는 공개적으로 끝났다. 이것은 성공을 위한 중요한 요소로서 이해되고 계획되어야 한다..
The risk/reward ratio is used by more experienced traders to compare the expected profits of a trade to the amount of money risked to capture profit. This ratio is calculated mathematically by dividing the amount of profit the trader expects to have made when the position is closed (the reward) by the amount the trader could lose if price moves in the unprofitable direction and the trader is stopped out(차단하다) for a loss.
A big secret that many rich traders know that new traders do not is that the winning percentage for even the best traders is only about 50%-60%. Having big winning trades and small losing trades is a trading edge.
The skill of cutting losses short is a primary driver of a profitable trader’s ability to make money.
Big losses are the primary reason most new traders are unprofitable
위험/보상비율은 더 경험이 많은 거래자들이 거래의 예상 이익과 이익을 획득하기 위해 위험을 무릅쓴 돈의 양을 비교하기 위해 사용한다. 이 비율은 거래가 종료되었을 때 거래자가 예상하는 이익(보상금)을 수익성이 없는 방향으로 가격이 이동하고 거래자가 손실을 입을 경우 거래자가 잃을 수 있는 금액으로 나누어 수학적으로 계산한다.
많은 부유한 거래자들이 새로운 거래자들이 그렇지 않다는 것을 알고 있는 큰 비밀은 최고의 거래자들조차 얻는 비율이 약 50%-60%에 불과하다는 것이다. 큰 상거래와 작은 상거래는 거래의 첨병이다.
손실을 줄이는 기술은 수익성이 있는 거래업자의 돈벌이 능력의 주된 동력이다. 큰 손실이 대부분의 새로운 거래업자들이 이익을 얻지 못하는 주된 이유다.
.With a 1:1 risk/reward ratio and 50% win rate a trader breaks even.
.1:1의 위험/보상률과 50%의 승률로 거래자는 고배를 마셨다.
With a 2:1 risk/reward ratio and about a 35% win rate a trader breaks even.
2:1의 위험/보상률과 약 35%의 승률로 거래자는 고배를 마셨다.
With a 3:1 risk/reward ratio and about a 25% win rate a trader breaks even.
3:1의 위험/보상률과 약 25%의 승률로 거래자는 고배를 마셨다.
The big takeaway(음식등을 사가지고 가는 것) is that the bigger your winning trades are versus your losing trades, the lower your win rate has to be to become profitable. The lower your win rate has to be, the better your odds are that you will be profitable as a trader. You don’t have to be right all the time; you just have to be right big and wrong small.
큰 테이크 어웨이 (음식 등을 사가지고 가는 것)은 당신의 손해 거래에 비하여 이기는 거래가 클수록 더 작은 승율은 수익적이어야 한다 더 좋은 확율은 거래자로서 수익적일 것이다. 항상 옳을 필요는 없습니다. 당신은 옳고 그름이 작아야합니다
With a 3:1 risk/reward ratio, you only have to be right over 25% of the time to be profitable. This is a powerful principle to understand.
The methodology for determining your risk/reward ratio begins with first determining where price has to go to show you that your expected outcome is not going to happen. This is the key support level and what you use to place your stop loss. You can set your target for a rally to a key resistance level or a new all-time high. That will be your potential profit target. Your stop loss level is your risk and your target is your reward. Allowing one of the two to play out is the key to skewing your trading to have a high risk/reward ratio and increase your odds of profitability.
The errors of letting a loser run through your stop loss and create a big losing trade or taking a profit quickly and eliminating a big winning trade are what undermines this ratio and creates unprofitable trading in many instances. High winning percentages are difficult for the vast majority of traders, especially with tight stop losses. It is a much simpler path to profitability to ride trends in your trading time frame instead of trying to be right about every entry.
A great formula to use is a 3:1 risk/reward ratio. With this ratio a trader is risking $100 to make $300. If 100 shares of stock are bought for $30 a share and the stop is at $29 then the stock should only be purchased if it is probable that the stock could run to $33. At a $33 share price, profits could be taken or, ideally, if it runs to $34, a trailing stop could be set at $33 to give the stock an opportunity to be an even bigger winner. Remember, though, set the trailing stop to lock in the $3 per share gain. .
3:1의 위험/보상비율을 적용하면 수익성을 높이려면 시간의 25% 이상만 유지하면 된다. 이것은 이해할 수 있는 강력한 원칙이다.
위험/보상비율을 결정하는 방법론은 먼저 예상 결과가 발생하지 않을 것임을 보여주기 위해 가격이 어디로 가야 하는지를 결정하는 것으로 시작한다. 이것이 핵심 지원 수준이며, 중단 손실을 발생시키기 위해 사용하는 것. 집회의 목표를 핵심 저항 수준 또는 사상 최고치로 설정할 수 있다. 그것이 너의 잠재적인 이익목표가 될 것이다. 당신의 정지 손실 수준은 당신의 위험이고 당신의 목표는 당신의 보상이다. 두 가지 중 한 가지에 대한 투자를 허용하는 것은 높은 위험/보상 비율을 가지도록 거래를 왜곡하고 수익성 확률을 높일 수 있는 열쇠다.
패자가 당신의 정지된 손실을 뚫고 나가 큰 손실을 입게 하거나 혹은 빨리 이익을 취하게 하고 큰 이익을 얻는 무역을 없애는 실수는 이 비율을 약화시키고 많은 경우에 이익이 되지 않는 무역을 만들어 내는 것이다. 높은 승률로 대부분의 무역업자들에게는 힘든데, 특히 정지 손실은 빠듯하다. 모든 출품작에 대해 옳게 생각하기보다는 거래 기간에서 추세를 따르는 것이 수익성에 대한 훨씬 더 간단한 경로다.
사용할 수 있는 훌륭한 공식은 3:1 위험/보상 비율이다. 이 비율로 무역업자는 300달러를 벌기 위해 100달러를 걸어야 한다. 만약 주식 100주를 주당 30달러에 사고 그 중지가 29달러라면, 그 주식은 33달러까지 달릴 가능성이 있는 경우에만 구입해야 한다. 33달러의 주가에서 이익을 취할 수도 있고, 이상적으로는 34달러로 달릴 경우, 주가가 더 큰 승자가 될 수 있는 기회를 주기 위해 33달러로 뒤처질 수도 있다. 그러나 주당이익의 3달러가 고정되도록 후행정지 설정도 잊지 마십시오.
If you follow this plan, after ten trades your account could look like this:
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Profit $1,000 with only a 50% win rate!
However if you allow losers to run, hoping they will come back so you can take profits on a rebound, then you can get into trouble fast.
What if the stock you were trading fell from $30 to $29, you didn’t stop out, and it kept falling to $20? What if you started wanting to lock in profits at $31 and not let your winner run? The dynamics of your risk/reward ratio would change, leaving you unprofitable even though you had an 80% win rate.
Lose $1000
Make $100
Lose $500
Make $200
Make $100
Make $100
Make $200
Make $100
Make $100
Make $100
Lost $500 even with an 80% win rate!
Remember that you can cut losses even shorter if you are proven wrong before your stop is hit, but at the same time you have to allow enough room for normal fluctuations and volatility in your stop and use position sizing that you are comfortable with for your trading account size.
Allow winners to run as far as possible with the use of trailing stops. You never know when you could have a huge win with the right entry and trend.
Know how much you will risk on any one trade then do not enter a trade where the upside is not at least three times your risk of loss if your stop is hit.
It is not the winning percentage of a trader that determines their profitability, but the size of all their winning trades versus the size of all their losing trades. This is the math that determines profitability.
만약 당신이 이 계획을 따른다면, 10번 거래 후에 당신의 계좌는 다음과 같이 보일 수 있다.
100달러 잃음
300달러 벌다
100달러 잃음
300달러 벌다
100달러 잃음
300달러 벌다
100달러 잃음
300달러 벌다
100달러 잃음
300달러 벌다
50%의 승률로 1,000달러의 수익을 올리십시오
하지만 만약 당신이 패배자들이 다시 돌아오기를 바라면서 그들이 다시 돌아오기를 바라며 뛰도록 허락한다면, 당신은 빠르게 곤경에 빠질 수 있다.
거래하던 주식이 30달러에서 29달러로 떨어졌는데, 중단하지 않고 계속 20달러로 떨어지면 어떻게 되는 겁니까 만약 당신이 31달러의 이윤을 남기고 싶어하고 당신의 승자가 도망가지 못하게 한다면? 위험/보상 비율의 역동성이 변화하여 80%의 승률을 달성했음에도 불구하고 수익을 얻지 못하게 될 것이다.
1000달러 감액
100달러 벌기
500달러 손실
200달러 벌다
100달러 벌기
100달러 벌기
200달러 벌다
100달러 벌기
100달러 벌기
100달러 벌기
80%의 승률에도 500달러 잃었어!
정지를 당하기 전에 잘못되었다는 것이 입증되면 손실을 더 줄일 수 있지만, 동시에 정지의 정상 변동과 변동성에 충분한 공간을 허용해야 하며, 거래처 규모에 대해 편안하게 사용할 수 있는 위치 사이징을 사용해야 한다.
후행 정지를 사용하여 우승자가 가능한 한 멀리 뛸 수 있도록 한다. 언제 제대로 된 엔트리와 트렌드로 큰 승리를 거둘 수 있을지 모르는 일이다.
당신이 어느 한 무역에 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지 알고, 만약 당신의 제동이 걸리면 적어도 당신의 손해의 세 배가 되지 않는 무역에 들어가지 말라.
그들의 수익성을 결정하는 것은 무역업자의 승리 비율이 아니라, 그들의 모든 낙찰 규모와 모든 손실된 거래 규모다. 이것이 수익성을 결정하는 수학이다.
