8 Tips for Pro Traders Not Taught in Schools(학교에서 배우지 않은 프로 트레이더를 위한 8가지 팁)

8 Tips for Pro Traders Not Taught in Schools(학교에서 배우지 않은 프로 트레이더를 위한 8가지 팁)

 

Posted By: Steve Burnson:

 

This is a guest post by Scott Redler, Chief Strategic Officer of T3 Live and T3 Trading Group. 

T3 Live 및 T3 Trade Group의 최고전략책임자 스콧 레들러의 초청 글입니다.

Scott has been a professional trader and technical analyst since 1999. His work has been cited by countless media outlets, including CNBC, Fox Business, Bloomberg, the Wall Street Journal, Reuters, MarketWatch, and Investor’s Business Daily.

Scott은 1999 년부터 전문 트레이더이자 기술 분석가였습니다. 그의 연구는 CNBC, Fox Business, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, MarketWatch 및 Investor ’s Business Daily를 비롯한 수많은 언론 매체에서 인용되었습니다.

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I’ve been a professional trader and technical analyst since 1999. 

I’ve learned a lot of lessons along the way. (~도중에, 그 과정에서)

And, as you might expect, I didn’t learn them in school.

My real education happened on the trading floor(거래현장에서), where I learned these 8 essential rules for success:

저는 1999 년부터 전문 트레이더이자 기술 분석가였습니다.
그 과정에서 많은 교훈을 배웠습니다.
예상 하시겠지만 저는 학교에서 배우지 않았습니다.
제 실제 교육은 거래 현장에서 이루어졌으며 성공을위한 8 가지 필수 규칙을 배웠습니다.

8. Keep Trading Simple(. 거래를 단순하게 유지)

All of the best traders I’ve known have one thing in common: they keep it simple.

Remember what Bruce Lee said:

“I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.

All you need is a few simple strategies and tactics plus the ability to manage risk (more on this later) and you can make a good living trading.

People are usually shocked at how small my toolkit is.

Most of the time, I’m looking at:

내가 아는 최고의 거래자들은 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 단순하게 유지한다는 것입니다.
Bruce Lee가 말한 것을 기억하십시오.
“한 번(거래)에 만번 발차기를 실행한 사람이 두렵지 않지만, 한 번(거래) (일만 발차기를 실행한 사람이 두렵다.(한 번에 10,000 곳을 거래하는 사람이 아니라 한 번거래를 10,000번하는 사람이 두렵다)
필요한 것은 몇 가지 간단한 전략과 전술과 위험을 관리 할 수있는 능력 (나중에 자세히 설명) 뿐이며 좋은 거래를 할 수 있습니다.
사람들은 일반적으로 내 툴킷이 얼마나 작은 지 충격을받습니다.
대부분의 경우 다음을보고 있습니다.

 

The 8, 21, 50, and 200 day moving averages

8일, 21일, 50일, 200일 이동평균 

Trendlines, channels, and chart patterns

(추세선 채널 그리고 차트패턴)

Stocks and sectors showing relative strength

주식과 상대적 강도를 보이는 부분

One oscillator

하나의 발동기

Level II screens

2 수준의 스크린 

 

where I share ideas with my subscribers

구독으로 아이디어를 공유하는 

That’s all I need to make money.

그게 내가 돈을 버는 데 필요한 전부야.

And by focusing on fewer things rather than more, I have more energy for execution. 

Speaking of focus, I recommend that all traders…

그리고 더 적은 것에 집중함으로써, 나는 실행하려는 더 많은 에너지를 갖게 된다.
초점을 말씀드리면, 저는 모든 트레이더들이...

7. Focus on the Big Picture Trends

큰 그림 트렌드에 집중

There’s a saying in trading: “The bearish argument always sounds better.”

거래에는 이런 속담이 있다: "약세 주장은 언제나 더 좋게 들린다."

But perfectly logical bearish arguments are wrong all the time.

하지만 완벽하게 논리적인 약세 주장은 항상 틀렸다.

Do you remember Brexit? President Trump’s election victory? The North Korean missile scare?

브렉시트를 기억하나요? 트럼프 대통령의 선거 승리? 북한의 미사일 공포?

Plenty of people sold because of those events and then watched the market skyrocket. 

많은 사람들이 그런 행사들 때문에 팔렸고 그리고 나서 시장이 치솟는 것을 지켜보았다.

Even the Covid-19 pandemic quickly turned into a massive buying opportunity.

지어 Covid-19 전염병도 순식간에 엄청난 구매기회가 되었다.

That’s why I’m obsessed with the big picture trends. My main rule is pretty simple: when the SPX is trending above the 8 and 21 day moving averages, I want to be long multiple stocks showing relative strength. (at the end of this article, there’s a link to my moving averages eBook)

그래서 제가 큰 그림 트렌드에 집착하는 것입니다. 내 주된 규칙은 매우 간단합니다. SPX가 8 일 및 21 일 이동 평균 위로 추세를 보일 때 상대적인 강세를 보여주는 긴 여러 주식이되고 싶습니다. (이 기사의 끝에 내 이동 평균 eBook에 대한 링크가 있습니다.)

It’s easy to fall into the trap of wanting to be right about the economy and politics or whatever else.

경제와 정치 혹은 그 밖의 것들에 대해 옳고 싶은 함정에 빠지기 쉽다.

 

But the price action is what pays us.

그러나 가격 행동은 우리에게 지불하는 것입니다.

Are there things that worry me about the world? Yes.

세상에 대한 걱정거리가 있습니까? 예.

Am I going to trade on those things? No.

그 물건들과 거래를 할 건가요? 아니.

If the SPX is powering hard above the 8 and 21 day, the bad news just doesn’t matter. 

SPX가 8 일과 21 일 이상으로 동력을  공급한다면 나쁜 소식은 중요하지 않습니다.

 

6. Learn to Lose Small

작게 잃는 것을 배워라 

I like to say “we can handle paper cuts, but we can’t handle gushers.”(대규모 분출하는 것)

나는 "우리는 종이 절단을 다룰 수 있지만, 우리는 구셔를 다룰 수 없다"고 말하고 싶다.

A lot of traders will actually be fairly consistent… and then they’ll find a way to give it all back. They’ll lose a month’s worth of profit in 15 minutes.

You might be surprised at how often a trader’s P&L looks like this. 

많은 상인들이 실제로 상당히 일관성을 유지하게 될 것이고… 그리고 나서 그들은 모든 것을 돌려줄 방법을 찾게 될 것입니다. 그들은 15분 안에 한 달치 이익을 잃게 될 것이다.
당신은 트레이더의 P&L이 얼마나 자주 이런 식으로 보이는지 알면 놀랄 것이다.

Smooth sailing… and then a huge loss.

순조로운 항해와 그에 따른 막대한 손실.

Let’s say you make $50,000 during a big market rally. If you lose $20,000 of that on a drawdown, you’re either taking too much risk or you’re not respecting sell signals.

큰 시장 랠리에서 $ 50,000를 벌었다고 가정 해 보겠습니다. 인출로 $ 20,000를 잃는다면 너무 많은 위험을 감수하거나 판매 신호를 존중하지 않는 것입니다.

I’ll think about selling a stock when it:

아래와 같은 경우에 매도에 대하여 생각할 것이다 

Gets stretched way above the 7 day moving average

7일 이동 평균 이상으로 늘어납니다.

Fails to hold above a prior high

이전 최고치 이상으로 유지하지 못함

Goes red and shows relative weakness

빨간색으로 바뀌고 상대적 약점을 나타냄

When it breaks a prior day’s low

전날 최저치를 경신할 때

 

Do I sometimes sell too early? Yep!

때때로 너무 일찍 매도합니까? 네!

But I rarely have those big, nasty(끔찍한 , soul crushing(뭉개는 짓밟는) losses. 

그러나 나는 그렇게 크고 끔찍하고 영혼을 짓밟는 손실이 거의 없습니다.

And when the market falls apart, (허물어지다)I’m not giving back a month’s worth of P&L in one morning.

그리고 시장이 무너져도 한 달치의 손익을 어느 날 아침에 돌려주지 않습니다.

5. Treat Every Day Like a New Day

매일을 새로운 날처럼 대해라

Did you make $10,000 yesterday?

Or did you lose $100,000?

Either way, put your joy (or grief) aside. Focus on what’s in front of you now.

You can’t trade your P&L.

Let me give you an example.

Say you just had the best trading day of your life. Let’s call it $50,000. 

The WORST thing you can do is assume “I’ve made enough money this month, so I’ll hang back (꾸물거리다), 망설이다 주저하다)for a while.”

The reality is that you could be passing up (놓치다)opportunities that could give you a $75,000 or $100,000 day.

On the flip(던지기) side, (반대쪽에서)let’s say you lost $50,000. 

You may want to revenge trade to make that money back. That is very dangerous because you’re acting out of emotion, which leads to disaster.

The past — whether it was good or bad — is gone, and you can’t change it.

So focus on what can make you money right now, regardless of what happened yesterday.

어제 만 달러 벌었어?
아니면 10만 달러를 잃었나요?
어느 쪽이든 기쁨은 접어두세요. 지금 네 앞에 있는 것에 집중해라.
P&L은 교환할 수 없습니다.
예를 하나 들어보죠.
인생 최고의 거래일을 보냈다고 해두죠. 5만 달러라고 합시다.
최악의 상황은 "이번 달에 충분한 돈을 벌었으니 잠시 망설일게."라고 가정하는 것이다.
현실은 여러분이 하루에 75,000달러 또는 10만 달러를 줄 수 있는 기회를 포기하는 것일 수 있다는 것이다.
반대로, 당신이 5만 달러를 잃었다고 가정해 봅시다.
당신은 그 돈을 되찾기 위해 복수를 하고 싶을지도 모른다. 그것은 매우 위험한데, 왜냐하면 독자 분은 감정적으로 행동하기 때문에, 그것은 재앙을 초래하기 때문이다.
좋든 나쁘든 과거는 사라졌고, 여러분은 그것을 바꿀 수 없습니다.
어제 무슨 일이 있었든 간에 지금 당장 돈을 벌 수 있는 것에 집중하세요

4. Develop a Daily Routine

매일의 일상을 개발하다

Every morning, I wake up at 4:45 a.m. ET and I bid my community “good morning.”

매일 아침, 나는 4시 45분에 일어난다. ET와 저는 지역 사회에 "안녕하세요"라고 인사합니다.

Why? Because I’m kicking off (시작하다)my routine.

Successful people don’t show up (나타내다)asking themselves “so what do I do now?” 

Legends like Steve Jobs, Benjamin Franklin, and Kobe Bryant all used daily routines to stay productive and focused on their goals.

Traders should be no different.

So I’m challenging(도전하다) you to make a checklist of 10 things you’re going to do when you fire up(쏘다 발끈하다) your platform in the morning.

This can be stuff(일) you’re already doing.

But I want you to systemize it so you flow from one task to the next without getting sidetracked(옆길로 새다) by the news, social media, or TV.

It could be checking news, scanning charts, tracking futures, previewing(미리보다) the economic numbers, whatever.

Just have a routine and stick to it.

You’re not just managing your time. You’re managing your energy. And by removing distractions,(분산) you can focus your energy on what matters: executing.

왜요? 왜냐면 난 내 일과를 시작하는 중이거든요
성공한 사람들은 스스로에게 "그러면 이제 어떻게 해야 하죠?"라고 묻지 않습니다.
스티브 잡스, 벤자민 프랭클린, 코비 브라이언트와 같은 전설들은 모두 생산성을 유지하고 그들의 목표에 집중하기 위해 일상을 사용했다.
무역업자들도 다르지 않아야 한다.
아침에 플랫폼을 가동할 때 수행할 10가지 작업 목록을 작성해 보시기 바랍니다.
네가 이미 하고 있는 일일 수도 있어
하지만 뉴스, 소셜 미디어 또는 TV에서 옆길로 새지 않고 한 작업에서 다음 작업으로 넘어갈 수 있도록 시스템을 구축해 주십시오.
뉴스 확인, 차트 스캔, 미래 추적, 경제 숫자 미리보기 등 뭐든지 할 수 있어요
틀에 박힌 일상을 가져라.
단순히 시간 관리를 하는 게 아닙니다. 당신은 에너지를 관리하고 있어요. 그리고 집중을 방해하지 않음으로써, 여러분은 중요한 것에 에너지를 집중할 수 있습니다: 실행

3. Know What You Can Handle

감당할 수 있는 것을 파악하라 

Some of my subscribers want to copy all my trades. 

내 구독자들 중 일부는 내 모든 거래를 복사하고 싶어 한다.

But you might not be able to handle the same kinds of stocks I trade. And you might not be able to handle some of my strategies.

하지만 당신은 내가 거래하는 주식과 같은 종류의 주식을 취급할 수 없을지도 몰라요. 그리고 당신은 내 전략을 감당하지 못할지도 몰라요.

For example, I’ve gone home on (목적으로)Fridays short Tesla (TSLA) call options. 

예를 들어, 나는 금요일에 Tesla(TSLA) 공매도콜옵션을 목적으로  집에 갔다.

So I’d be at risk of losing hundreds of thousands of dollars if the stock opened up $100 or $200 on Monday.

따라서 주식이 월요일에 100달러나 200달러 개장한다면 수십만 달러의 손실을 입을 위험이 있습니다.

Can you handle that? Maybe. And maybe not.

그것을 감당할 수 있나요? 아닐 수도 있어

On the other hand, there are things I can’t handle. 

반면에, 제가 감당할 수 없는 것들이 있어요

Like I won’t take stock into earnings.

내가 수익에 주식을 투자하지 않을 것처럼.

I also don’t trade futures, because I’m busy enough as it is.

나는 현재 충분히 바쁘기 때문에 선물거래도 하지 않는다.

Here’s where things get tricky: when you are making money, you can handle anything.

You only know what you can really handle when you LOSE money.

Look at this chart of Fuelcell Energy (FCEL).

여기서부터 일이 까다로워진다. 돈을 벌 때는 무엇이든 할 수 있다.
돈을 잃었을 때 비로소 진정으로 감당할 수 있는 것이 무엇인지 알게 된다.
이 FCEL(연료 전지 에너지) 차트를 보십시오.

When FCEL was going to the moon, anyone could handle it. Because when you’re making $500 or $1,000 every day, you don’t feel anxiety. You feel euphoria.

After the top? Not so much. How you deal with hard times shows you what you can handle.

So look back at the times when you’ve lost money. 

You should have an idea of whether you’re taking the right amount of risk.

FCEL이 달에 갈 때, 누구나 그것을 감당할 수 있었다. 왜냐하면 여러분이 매일 500달러나 1,000달러를 벌고 있을 때, 여러분은 걱정을 느끼지 않기 때문이에요. 당신은 행복감을 느낍니다.
꼭대기 다음에? 그렇게 많지 않다. 힘든 시간을 어떻게 대처하는지는 당신이 감당할 수 있는 것을 보여준다.
그러니 당신이 돈을 잃었던 때를 되돌아보세요.
적절한 수준의 위험을 감수하고 있는지 알아야 합니다.

2. Don’t Live Your P&L

귀하의 손익을 지키지 마십시오

Earlier, we talked about not trading your P&L. Now let’s talk about not living your P&L.

앞서 우리는 귀하의 손익을 거래하지 않는 것에 대해 이야기했습니다. 이제 P & L을 지키지 않는 것에 대해 이야기합시다

If you just had your best year ever, I have some very bad news for you.

You are at risk of having your worst year ever.

Let me explain. Many traders have a big year (or even month) and start spending.

They buy a new car or house, they start flying first class to Vegas to play poker, and guess what? They’ve doubled or tripled their monthly nut.

And after a few bad days, they’re thinking “I need to make $15,000 by the end of the week because I’m behind on the mortgage and car payments.”

So forget about approaching the market in a calm, rational pattern.

Never live on a P&L that might not be sustainable.

I had a great 2020, but I didn’t buy a new house. Instead, I put in a new kitchen and sauna in my house — nice things that don’t give me higher monthly expenses.

Trading is hard enough. Don’t let your success turn into the pressure that drags you down.

최고의 한 해를 보냈다면 아주 안 좋은 소식이 있습니다.
최악의 해를 보낼 위험이 있습니다.
설명하겠습니다. 많은 거래자들이 큰 1 년 (또는 한 달)을 보내고 지출을 시작합니다.
그들은 새 차나 집을 사서 포커를하기 위해 라스베가스로 일등석 비행을 시작합니다. 그들은 월간 견과류를 두 배 또는 세 배로 늘 렸습니다.
그리고 며칠 후, 그들은“저는 주택 담보 대출과 자동차 지불이 뒤쳐져 있기 때문에 주말까지 $ 15,000를 벌어야합니다.”라고 생각합니다.
그러니 차분하고 합리적인 패턴으로 시장에 접근하는 것은 잊어 버리십시오.
지속 가능하지 않을 수도있는 손익 계산서에 살지 마십시오.
나는 멋진 2020 년을 보냈지 만 새 집을 사지는 않았다. 대신 집에 새 주방과 사우나를 설치했습니다. 월별 지출을 늘리지 않는 멋진 물건입니다.
거래는 충분히 어렵습니다. 당신의 성공이 당신을 실망시키는 압력으로 바뀌지 않도록하십시오.

1. Don’t Go It Alone

혼자 가지 마세요

Too many traders view the markets as a zero sum game and they hole up (숨다)in a corner, afraid to share anything.

But I’ve found that the more you give, the more you get.

And I’m not just talking about ideas and strategies.

I’m talking about a sense of community.

If most of your friends and family have traditional jobs, they’ll have a hard time relating to what you go through as a trader — both the ups and the downs.

Plus, in a team environment, you can get feedback on what you might be doing right or wrong. 

Sometimes a fresh set of eyes can help you spot(발견하다) holes in your game and move you to the next level.

So don’t be a lone wolf. Get out there and be part of something. 

너무 많은 상인들이 시장을 제로섬 게임으로 보고 그들은 어떤 것을 공유하기를 두려워하며 구석에 숨는다.
하지만 더 많이 줄수록 더 많이 받는다는 걸 알아냈어요.
그리고 나는 단지 아이디어와 전략에 대해 얘기하는 것이 아니다.
공동체 의식을 말하는 겁니다
만약 독자 분의 친구들과 가족들 대부분이 전통적인 직업을 갖고 있다면, 그들은 독자 분이 무역업자로서 겪는 일, 즉 우여곡절과 우여곡절 모두를 겪는데 어려움을 겪을 것입니다.
또한 팀 환경에서 옳고 그름에 대한 피드백을 받을 수 있습니다.
때때로 신선한 시선은 여러분이 게임에서 구멍을 발견하고 다음 단계로 이동하도록 도와줄 수 있습니다.
그러니 외로운 늑대가 되지 마세요. 나가서 무언가의 일부가 되어라.