5 Steps To Creating A Price Action Trading System(가격 행동 거래 시스템을 만드는 5단계)
A price action trading system is a process for using new price data to make buy and sell decisions on a watch list of markets. A price action trading system attempts to use entry and exit signals that have an edge by creating good risk/reward ratios that lead to profitable trading. There are five primary components in a trading system.
가격 행동 거래 시스템은 시장 감시 목록에서 구매 및 판매 결정을 내릴 새로운 데이터를 사용하기 위한 프로세스입니다. 가격 행동 거래 시스템은 수익성 있는 거래로 이어지는 좋은 위험 / 보상 비율을 만들므로서 우위를 가지는 진입 및 퇴출 신호를 사용하려고 시도합니다. 거래 시스템에는 다섯 가지 주요 구성 요소가 있습니다.
You will need a watch list, depending on what markets you trade this list could be futures, Forex pairs, ETFs, or stocks. The items on your watch list should have good liquidity that creates tight bid/ask spreads that limit slippage. Your watch list can be filtered using fundamentals but should only be traded using price action. It is a good practice to trade markets that historically has had good trends in the past and consistent repeatable price patterns over the long term
이 목록을 거래하는 시장이 선물, Forex 쌍, ETF 또는 주식이 될 수 있느냐에 따라서 감시 목록이 필요합니다. 당신의 감시 목록에 있는 품목들은 미끄러짐을 제한하는 촘촘한 입찰/요청 스프레드를 만들어내는 좋은 유동성을 가져야 한다. 워치리스트는 펀더멘털을 사용하여 필터링 할 수 있지만 가격 조치를 사용하여 거래해야합니다. 역사적으로 과거에 좋은 추세를 보였고 장기적으로 일관된 반복 가능한 가격 패턴을 가진 시장을 거래하는 것이 좋은 관행입니다
You need to backtest your watch list and study the historical price action patterns to find signals that have created good risk/reward ratios in the past. This means when you enter a trade your initial stop losses being triggered will create a small loss if the trade doesn’t work out, but your trailing stop and/or profit target will create a big win if it does(work out).
과거에 좋은 위험/보상 비율을 생성하였던 신호를 찾기 위해 감시 목록을 백테스트하고 과거 가격 행동 패턴을 연구해야 합니다. 즉, 거래를 시작할 때 트리거되어진 초기 중지 손실은 거래가 효과가 없을 경우 작은 손실을 생성하지만 후행 중지 및/또는 이익 목표는 성공할 경우 큰 승리를 가져옵니다.
To manage the size of your drawdowns and eliminate your risk of ruin you will have to set guidelines for position sizing based on historical and implied volatility of the market you are trading. Also you have to consider the correlation of your positions and set parameters of how many open positions you can have if they move together or diversified.
손실 규모를 관리하고 파산 위험을 제거하려면 거래하는 시장의 역사적 및 내재적 변동성을 기반으로 포지션 규모에 대한 지침을 설정해야 합니다. 또한 포지션의 상관관계를 고려하고 함께 이동하거나 다양화할 경우 가질 수 얼마나 많은 공개 포지션에 대한 매개변수를 설정해야 합니다.
A good trading system can have diversified signals for trends, swings, and dip buying. This can help smooth the equity curve through different market environments.
좋은 거래 시스템은 추세, 스윙 및 큰 하락 매수에 대한 다양한 신호를 가질 수 있습니다. 이것은 다양한 시장 환경을 통해 주식 곡선을 매끄럽게 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
The trading system you choose to use must fit your own personal tolerance of risk and have the potential of meeting your return goals. You have to understand your edge and believe in the trading principles that will make your system profitable over the long term. You have to be able to mentally and emotionally deal with (대처하다)the inevitable drawdown that it will have when a market environment changes and have the perseverance and patience to trade it with discipline over the long term to achieve profitability.
사용하기로 선택한 거래 시스템은 개인의 위험 허용 범위에 맞아야 하고 수익 목표를 충족할 가능성이 있어야 합니다. 당신은 당신의 우위를 이해하고 장기적으로 당신의 시스템을 수익성 있게 만들 거래 원칙을 믿어야 합니다. 시장 환경이 변할 때 겪게 될 불가피한 하락에 정신적, 정서적으로 대처할 수 있어야 하며, 수익성을 달성하기 위해 장기적으로 규율로 거래하는 인내와 인내가 있어야 합니다.