The Art of Cutting Your Losses(손실을 줄이는 기술)

거래기술에 관한 정보

The Art of Cutting Your Losses(손실을 줄이는 기술)

효성공인 2022. 1. 10. 18:44

The Art of Cutting Your Losses(손실을 줄이는 기술)

There is a common saying on Wall Street “Let winners run and cut losers short.” This quote tries to express the principle of creating big wins or small losses. Creating a high risk/reward ratio through the use of trailing stops for profitable trades and stop losses for unprofitable trades is the foundation of profitable trading. The primary reason the majority of the best traders are profitable is due to big winning trades and small losing trades not their win rate.

월스트리트에는 “승자는 달리고 패자는 짧게 잘라라”라는 말이 있습니다. 이 인용문은 큰 승리 또는 작은 손실을 만드는 원칙을 표현하려고 합니다. 수익성 있는 거래에는 후행 정지를 사용하고 수익성 없는 거래에는 손절매를 사용하여 높은 위험/보상 비율을 만드는 것이 수익성 있는 거래의 기초입니다. 대부분의 최고의 트레이더가 수익을 내는 주된 이유는 승률이 아니라 큰 성공 거래와 작은 손실 거래 때문입니다.

Letting winners run and cutting losses short is an edge in itself in creating asymmetric risk in your favor even if the entries are random, the trade management after entry is a big part of profitable trading.

승자가 달리게 하고 손실을 줄이는 것은 진입이 무작위적일지라도 유리한 비대칭 위험을 생성하는 데 그 자체로 우위이며 진입 후 거래 관리는 수익성 있는 거래의 큰 부분입니다.

Another popular saying on Wall Street, especially with new traders is “You can’t go broke taking a profit.”, this is not true. if your wins are small and your losses are big you will eventually lose all your money trading. The single biggest cause of unprofitable trading is big losses. Letting winners run and cutting losses short is an edge in itself in creating asymmetric risk in your favor even if the entries are random, the trade management is a big part of profitable trading.

월스트리트에서, 특히 신규 거래자들에게 인기 있는 또 다른 속담은 "이윤을 얻으면서 파산할 수는 없습니다."는 사실이 아닙니다. 당신의 승리는 작고 당신의 손실은 크면 결국 당신의 모든 돈 거래를 잃게 될 것입니다. 수익성 없는 거래의 가장 큰 단일 원인은 큰 손실입니다. 승자가 달리게 하고 손실을 짧게 줄이는 것은 입력이 무작위인 경우에도 유리한 비대칭 위험을 만드는 데 그 자체로 우위이며, 거래 관리는 수익성 있는 거래의 큰 부분입니다.

After position sizing, stop losses are a trader’s most important risk management tool. Cutting your losses is both a science and an art. You want to use implied and historical volatility to calculate the math of your risk with any position. You also must create the best principles for setting your stop losses on any single trade or inside your system.

포지션 사이징 후 손절매는 트레이더의 가장 중요한 위험 관리 도구입니다. 손실을 줄이는 것은 과학이자 예술입니다. 내재 및 역사적 변동성을 사용하여 모든 포지션에 대한 위험의 수학을 계산하려고 합니다. 또한 단일 거래 또는 시스템 내부에서 손절매를 설정하기 위한 최상의 원칙을 만들어야 합니다.

Here are ten tips for the art of cutting your losses.

다음은 손실을 줄이는 기술에 대한 10가지 팁입니다.

A stop loss price level must first be figured and set based on your position sizing and maximum account risk you decide on.

손절매 가격 수준은 먼저 결정한 포지션 규모와 최대 계정 위험에 따라 계산되고 설정되어야 합니다.

A stop loss must be chosen before you enter into a trade when your thinking is clear, not after you are in and become biased and don’t want to accept a loss.

손절매는 거래를 시작하기 전에 선택해야 하며, 편향되어 손실을 받아들이고 싶지 않은 이후가 아니라 생각이 명확할 때 선택해야 합니다.

Traders should be disciplined to take their stop loss when it is first triggered and not start hoping for a reversal. The longer a trade goes against you the more difficult it will be to exit and cut the loss as it grows bigger.

거래자는 처음 발동되었을 때 손절매를 받아들이고 반전을 기대하기 시작하지 않도록 훈련을 받아야 합니다. 거래가 길어질수록 손실이 커질수록 빠져나가기가 더 어려워집니다

A stop loss should be set at a price level where it shouldn’t go if the trade is going to work out.

손절매는 거래가 잘 될 경우 떨어지지 않아야 하는 가격 수준으로 설정해야 합니다.

You must give a stop loss room to breathe and not set it at an obvious level that will likely be triggered inside normal price movement.

숨을 쉴 수 있는 손절매의 여지를 주어야 하며 정상적인 가격 움직임 내에서 촉발될 명백한 수준으로 설정하지 않아야 합니다.

Key support for long trades and key resistance for short trades are good levels to look at first for stop losses.
Moving averages are good metrics for stop losses when used based on the trades time frame

긴 거래에 대한 주요 지원과 짧은 거래에 대한 주요 저항은 처음에 손절매를 살펴보기에 좋은 수준입니다.

이동 평균은 거래 기간을 기준으로 사용할 때 손절매에 대한 좋은 지표입니다.

Trend followers use new highs or new lows for a set number of days as initial stop losses for long or short positions..

트렌드 추종자는 롱 또는 숏 포지션에 대한 초기 정지 손실로 설정된 일 수 동안 새로운 고점 또는 새로운 저점을 사용합니다.

Swing traders and trend traders sometimes use a close below the low of the day of entry as a stop loss.

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LBA 효성공인

ㅄ이, ㅐ, ㅗ, 재테크 기술 전략, ㅓ,

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Letting winners run and cutting losses short is an edge in itself in creating asymmetric risk in your favor even if the entries are random, the trade management after entry is a big part of profitable trading.

승자가 달리게 하고 손실을 줄이는 것은 진입이 무작위적일지라도 유리한 비대칭 위험을 생성하는 데 그 자체로 우위이며 진입 후 거래 관리는 수익성 있는 거래의 큰 부분입니다.

Here are ten tips for the art of cutting your losses.

다음은 손실을 줄이는 기술에 대한 10가지 팁입니다.

A stop loss price level must first be figured and set based on your position sizing and maximum account risk you decide on.

손절매 가격 수준은 먼저 결정한 포지션 규모와 최대 계정 위험에 따라 계산되고 설정되어야 합니다.

A stop loss must be chosen before you enter into a trade when your thinking is clear, not after you are in and become biased and don’t want to accept a loss.

손절매는 거래를 시작하기 전에 선택해야 하며, 편향되어 손실을 받아들이고 싶지 않은 이후가 아니라 생각이 명확할 때 선택해야 합니다.

Traders should be disciplined to take their stop loss when it is first triggered and not start hoping for a reversal. The longer a trade goes against you the more difficult it will be to exit and cut the loss as it grows bigger.

거래자는 처음 발동되었을 때 손절매를 받아들이고 반전을 기대하기 시작하지 않도록 훈련을 받아야 합니다. 거래가 길어질수록 손실이 커질수록 빠져나가기가 더 어려워집니다

A stop loss should be set at a price level where it shouldn’t go if the trade is going to work out.

손절매는 거래가 잘 될 경우 떨어지지 않아야 하는 가격 수준으로 설정해야 합니다.

You must give a stop loss room to breathe and not set it at an obvious level that will likely be triggered inside normal price movement.

숨을 쉴 수 있는 손절매의 여지를 주어야 하며 정상적인 가격 움직임 내에서 촉발될 명백한 수준으로 설정하지 않아야 합니다.

Key support for long trades and key resistance for short trades are good levels to look at first for stop losses.
Moving averages are good metrics for stop losses when used based on the trades time frame

긴 거래에 대한 주요 지원과 짧은 거래에 대한 주요 저항은 처음에 손절매를 살펴보기에 좋은 수준입니다.

이동 평균은 거래 기간을 기준으로 사용할 때 손절매에 대한 좋은 지표입니다.

Trend followers use new highs or new lows for a set number of days as initial stop losses for long or short positions..

트렌드 추종자는 롱 또는 숏 포지션에 대한 초기 정지 손실로 설정된 일 수 동안 새로운 고점 또는 새로운 저점을 사용합니다.

Swing traders and trend traders sometimes use a close below the low of the day of entry as a stop loss.

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Letting winners run and cutting losses short is an edge in itself in creating asymmetric risk in your favor even if the entries are random, the trade management after entry is a big part of profitable trading.

승자가 달리게 하고 손실을 줄이는 것은 진입이 무작위적일지라도 유리한 비대칭 위험을 생성하는 데 그 자체로 우위이며 진입 후 거래 관리는 수익성 있는 거래의 큰 부분입니다.

Here are ten tips for the art of cutting your losses.

다음은 손실을 줄이는 기술에 대한 10가지 팁입니다.

A stop loss price level must first be figured and set based on your position sizing and maximum account risk you decide on.

손절매 가격 수준은 먼저 결정한 포지션 규모와 최대 계정 위험에 따라 계산되고 설정되어야 합니다.

A stop loss must be chosen before you enter into a trade when your thinking is clear, not after you are in and become biased and don’t want to accept a loss.

손절매는 거래를 시작하기 전에 선택해야 하며, 편향되어 손실을 받아들이고 싶지 않은 이후가 아니라 생각이 명확할 때 선택해야 합니다.

Traders should be disciplined to take their stop loss when it is first triggered and not start hoping for a reversal. The longer a trade goes against you the more difficult it will be to exit and cut the loss as it grows bigger.

거래자는 처음 발동되었을 때 손절매를 받아들이고 반전을 기대하기 시작하지 않도록 훈련을 받아야 합니다. 거래가 길어질수록 손실이 커질수록 빠져나가기가 더 어려워집니다

A stop loss should be set at a price level where it shouldn’t go if the trade is going to work out.

손절매는 거래가 잘 될 경우 떨어지지 않아야 하는 가격 수준으로 설정해야 합니다.

You must give a stop loss room to breathe and not set it at an obvious level that will likely be triggered inside normal price movement.

숨을 쉴 수 있는 손절매의 여지를 주어야 하며 정상적인 가격 움직임 내에서 촉발될 명백한 수준으로 설정하지 않아야 합니다.

Key support for long trades and key resistance for short trades are good levels to look at first for stop losses. Moving averages are good metrics for stop losses when used based on the trades time frame

긴 거래에 대한 주요 지원과 짧은 거래에 대한 주요 저항은 처음에 손절매를 살펴보기에 좋은 수준입니다.

이동 평균은 거래 기간을 기준으로 사용할 때 손절매에 대한 좋은 지표입니다.

Trend followers use new highs or new lows for a set number of days as initial stop losses for long or short positions..

트렌드 추종자는 롱 또는 숏 포지션에 대한 초기 정지 손실로 설정된 일 수 동안 새로운 고점 또는 새로운 저점을 사용합니다.

Swing traders and trend traders sometimes use a close below the low of the day of entry as a stop loss.

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Key support for long trades and key resistance for short trades are good levels to look at first for stop losses.
Moving averages are good metrics for stop losses when used based on the trades time frame