A Guide To Understanding the Psychology of Trading:(거래 심리학에 대한 지침:)
The hardest thing about trading is not the math, the method, or the stock picking. It is dealing with the emotions that arise with trading itself along with the ego’s need to be right. From the stress of entering a trade, to the fear of losing the open paper profits that you are holding in a winning trade, how you deal with those emotions will determine your success more than anything else after you have a quantified trading system with an edge.
거래에서 가장 어려운 것은 수학이나 방법, 주식선택이 아니다. 그것은 자아가 옳아야 할 필요성과 더불어 거래 자체로 생기는 감정들을 다루고 있다. 거래에 들어가는 스트레스로부터, 당신이 승리하는 거래에서 가지고 있는 드러난 서류적 이윤을 잃는 것에 대한 두려움까지, 당신이 어떻게 그러한 감정들을 대처하느냐는 방법은 가장 유리한 것으로 수량화된 거래 시스템을 가진 후에 다른 어떤 것보다 더 많은 당신의 성공을 결정지을 것냐 하는 것이다
To manage your emotions first you must trade a system and method you truly believe will be a winner in the long term. This confidence arises from back-testing and historical chart studies along with faith in yourself to execute it with discipline.
먼저 감정을 관리하기 위해서는 장기적으로 승자가 될 것이라고 진정으로 믿는 시스템과 방법을 교환해야 한다. 이러한 자신감은 규율을 가지고 그것을 실행하기 위한 자신에 대한 믿음과 함께 백테스팅과 역사적 차트 연구에서 생긴다.
You must understand that every trade is not a winner and not blame yourself for equity drawdowns if you are trading with discipline.
당신은 모든 거래가 승자가 아니며 만약 당신이 규율과 거래한다면 자기 자신을 자기 탓으로 돌려서는 안 된다는 것을 이해해야 한다
Do not bet your entire account on any one trade, in fact position sizing correctly and risking only 1% of your total capital to a loss on any one trade if your stop is triggered is the best thing you can do for your stress levels and risk of ruin odds. I am referring to the maximum loss here not position sizing.
사실은 발동된 당신의 거래중지가 패망확율의 위험과 스트레스 수준을 대비하기 위해서는 할 수 있는 최선이라고 하면 어떤 하나의 거래에 관하여 당신의 전체적은 자본 손실의 단지 1%의 위험부담을 하고 정확한 포지션 사이징을 하는 어떤 거래에 전계좌를 베팅하지 마라(즉 거래를 여러개로 나누어라라는 의미로) 나는 여기서 포지선 사이징이 아닌 최대손실을 언급하고 있다
With that in place(준비되어 있는) here are some examples of emotional equations to better understand why you feel certain emotions strongly in your trading:
여기에 왜 당신이 거래에서 특정한 감정을 강하게 느끼는지를 더 잘 이해하기 위한 감정 방정식의 몇 가지 예가 있다.
Despair is caused when you’re losing money and your trading is not improving.
Don’t despair, look at your losses as part of doing business and as paying tuition fees to the markets. Focus on executing your system with discipline not the results. Hope will arise as faith in yourself grows as a disciplined trader.
절망은 손해를 보고 거래가 개선되지 않을 때 발생한다
절망하지 말고, 당신의 손실을 사업을 하는 것의 일부로서 그리고 시장에 등록금을 지불하는 것으로 보라. 결과가 아니라 훈련으로 시스템을 실행하는 데 집중하십시오. 단련된 거래자로서 자신에 대한 믿음이 커짐에 따라 희망이 생길 것이다.
Disappointment happens when expectations were far greater than current reality.
Enter trading with realistic expectations. What do you realistically expect your annual returns on capital do be based on similar traders that use your methodology? What can you realistically estimate will be your drawdown based on your win rate and risk/reward ratio? Trading a robust system over the long term with discipline will lead to profitability but your path can involve peaks and valleys. Understanding the math of what to expect will help curve disappointment.
실망은 기대가 현재 현실보다 훨씬 클 때 발생합니다.
현실적인 기대치로 거래를 시작하십시오. 귀하의 연간 자본 수익률이 귀하의 방법론을 사용하는 유사한 거래자를 기반으로 얼마를 현실적으로 기대하십니까? 승률과 위험 / 보상 비율을 기준으로 결점을 실제로 추정 할 수 있는 것은 얼마입니까? 훈련을 통해 장기적으로 강력한 시스템을 거래하면 수익성으로 이어지지만 당신의 경로에는 최고점과 계곡이 포함될 수 있습니다. 예상되는 것에 대한 수학을 이해하면 실망 곡선에 도움이됩니다.
Regret is caused by the disappointment in a loss that was caused by a lack of discipline.
If you followed your trading plan and lost money because the market did not move in your direction that is just part of the business, but if you went off (떠나다)your plan and traded based on your feelings and ego then you should feel regret and stop being undisciplined. You should ensure on every entry and with every position size that you have no regrets regardless of the trades outcome, your job is to execute your trading system with consistency and discipline.
후회는 기강해이로 인한 손실에 대한 실망에서 비롯된다.
만약 당신이 당신의 거래 계획을 따르고, 시장이 단지 사업의 일부인 당신의 방향으로 움직이지 않았기 때문에 손해를 보았다면, 그러나 만약 당신이 당신의 계획을 중단하고 당신의 감정과 자아를 바탕으로 거래를 했다면 당신은 후회를 느끼고 교제를 받지 않는 것을 멈춰야 한다. 당신은 모든 진입과 모든 포지션 사이즈 대해 거래 결과와 관계없이 후회하지 않는 것을 확실히 해야 한다. 당신의 일은 일관성과 규율을 가지고 당신의 거래 시스템을 실행하는 것이다.
You will enjoy your trading when you are having winning trades and no fear of ruin because you are trading with the right position size.
당신은 당신이 적절한 직급과 거래를 하고 있기 때문에 파멸을 두려워하지 않고 승리할 때 당신의 거래를 즐길 수 있을 것이다.
Trading is much more enjoyable when you are risking 1% of your capital in the hopes of making 3% on your capital with a zero chance of ruin. It is not enjoyable when you are putting a huge percentage of your capital on the line in each trade and are only a few bad trades away from your account going to zero.
거래는 파산할 가능성이 전혀 없는 자본에 3%를 만든다는 희망에서 자본의 1%를 부담할 때 훨씬 더 즐겁다. 당신이 각 거래에서 엄청난 비율의 자본을 투자하고 있고 단지 0이 되는 당신의 계좌에서 얼마 떨어지지 않은 몇 안 되는 나쁜 거래일 때 그것은 즐겁지 않다.
Wisdom comes from the experience of years of successful trading
지혜는 수년간의 성공적인 거래의 경험에서 온다.
To get good at trading you must trade real money. Back-testing and chart reading does not make you a trader only putting on the risk and managing the stress of real trades can. Wisdom comes from putting real money on the line(전선) for years and proving to yourself that you can come out a winner in the long term.
거래를 잘하려면 진짜 돈을 거래해야 한다. 백 테스트와 차트 판독이 당신을 "실제 거래의 위험을 감수하고 스트레스를 관리 할 수 있는 거래자로 만들지는 않습니다. 지혜는 몇 년 동안 진짜 돈을 걸고 장기적으로 승자가 나올 수 있다는 것을 스스로 증명하는 데서 온다.Faith in your system comes from a belief in its profitability through back testing and then the experience of winning with it for years.
While you must hold the opinion of whether any overall trading method is a winner or loser it is different for an individual trade using that method. Each trade can be random in nature, but the principles of a profitable trading method will play out(완성하다) over a large enough sample size to rise above noise and capture trends. A lot of emotional trading can be overcome when you do not have doubts about your method. When you hold an almost religious fervor over believing in your method, system, risk management, and your own discipline you will overcome many of the emotional problems that arise with other traders in the heat of action.
당신의 시스템에 대한 믿음은 백테스트를 통한 수익성에 대한 믿음에서 나온 것이고, 그 다음 몇 년 동안 그것을 가지고 이긴 경험에서 나온 것이다.
전반적인 거래 방법이 승자인지 패자인지에 대한 선택을 가져야 하지만, 그 방법을 사용하는 개별 거래는 다르다. 각각의 거래는 본질적으로 무작위적일 수 있지만, 수익성 있는 거래 방법의 원칙은 소음보다 뛰어올라 추세를 포착할 수 있을 만큼 충분히 큰 표본 크기에 걸쳐 이루어질 것이다. 자신의 방법에 대해 의심을 품지 않을 때 많은 감정적 거래는 극복될 수 있다. 당신이 당신의 방법, 시스템, 위험관리, 그리고 당신의 규율을 믿는 것에 대해 거의 종교적인 열정을 가질 때, 당신은 행동의 열기에 있는 다른 거래자들로부터 발생하는 많은 감정적 문제들을 극복할 것이다.