Stages of a Trader(트레이더의 단계)

Stages of a Trader(트레이더의 단계)

Most new traders never make it through the learning curve and traders that are successful early on at making money only discover that they were lucky and did not have the skill they thought they did. Traders go through many stages in their development and they can’t skip a step, they must learn the lessons from the markets and discover their own weaknesses.

 

대부분의 신규 거래자는 학습 곡선을 통과하지 못하며, 초기에 돈을 버는 데 성공한 거래자는 운이 좋았고 그들이 그렇게 생각한 기술이 없다는 것을 알게 된다. 트레이더들은 개발 과정에서 많은 단계를 거치고 한 걸음도 거르지 않고 시장에서 교훈을 얻어야 하며 그들 자신의 약점을 발견해야 합니다.

 

On the journey from new trader to successful trader there are many steps, here are the main ones that everyone goes through.

새로운 무역업자에서 성공적인 무역업자로의 여정에는 많은 단계가 있는데, 여기 모두가 겪는 주요 단계가 있다.

 

Stage 1: A new trader knows nothing.

1단계: 새로운 거래자는 아무것도 모른다.

 

A new trader has zero knowledge about how the markets work or how traders even make money. In the beginning stage most new people think profitable traders can predict future price action and make money by always being right about every trade. A novice believes that traders make consistent returns daily and weekly and there is a Holy Grail of trading that makes money in every market. They believe traders create for themselves regular paychecks with few losses and no drawdowns(하락) in capital.

새로운 무역업자는 시장이 어떻게 돌아가는지 혹은 어떻게 무역업자가 돈을 벌는지에 대해 전혀 알지 못한다. 초기 단계에서 대부분의 새로운 사람들은 수익성 있는 거래자들이 모든 거래에 대해 항상 옳게 행동함으로써 미래의 가격 행동을 예측할 수 있고 돈을 벌 수 있다고 생각한다. 초보자는 거래자가 매일, 매주 일관된 수익을 올린다고 믿고 있으며 모든 시장에서 돈을 버는 거래의 성배가 있다. 그들은 무역업자들이 적은 손실과 자본 감소 없이 정기적인 급료를 스스로 창출한다고 믿는다.

 

At this stage a new trader knows nothing and is ignorant of their own ignorance.

이 단계에서 새로운 상인은 아무것도 모르고 그들 자신의 무지에 대해 무지하다.

 

Stage 2: A new trader pays to learn.

2단계: 새로운 거래자는 배우는데 돈을 지불한다.

 

There are two directions to go in at Stage 2. A serious new trader will begin to educate their self through reading books, studying charts, taking eCourses, and learning system development and backtesting. There are also endless free sources online to learn the basics of trading from. They are on the right path.

2단계에서는 두 가지 방향이 있습니다. 심각한 새로운 무역업자가 책 읽기, 차트 공부, e코스 수강, 학습 시스템 개발 및 백테스트 등을 통해 그들 자신을 교육하기 시작할 것이다. 온라인에는 거래의 기본을 배울 수 있는 무료 소스도 무궁무진하다. 그들은 올바른 길에 있다.

 

The other direction that many new traders choose is to jump right into trading with real money. Every trader will pay for their education in time, study, experience, and trading losses. It is better to learn as much as you can about trading before putting real money at risk. A book on risk management is less expensive than trading with too large a position size. It is ignorant, arrogant, or both to think you can start trading with no plan or system and that you will beat other traders consistently.

많은 신규 거래자들이 선택하는 또 다른 방향은 바로 실물 화폐로 거래하는 것이다. 모든 무역업자는 교육비를 제때, 공부, 경험, 무역 손실로 지불할 것이다. 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 거래하는 것에 대해 가능한 한 많이 배우는 것이 좋다. 위험 관리에 관한 책은 너무 큰 직책과 거래하는 것보다 비용이 덜 든다. 계획이나 제도 없이 거래를 시작할 수 있고 다른 거래자들을 지속적으로 이길 것이라고 생각하는 것은 무지하고 오만하다.

You will pay to learn how to be a trader and you get to choose how expensive you want the lessons to be.

거래자가되는 방법을 배우기 위해 비용을 지불하고 얼마나 비싼 수업을 원하는 지를 선택하기를  선택하게 된다

 

Stage 3: The reality check stage.

3단계: 현실 점검 단계입니다.

 

At this stage the new trader has studied enough to know the right questions to ask, or they blew up their first account and are now ready to study trading seriously. After a new trader realizes that trading is not the easy money they thought it would be, this is the crossroads of quitting or doing the work.

이 단계에서 새로운 상인은 질문 할 올바른 질문을 알만큼 충분히 공부했거나 첫 번째 계좌를 터뜨려 이제 진지하게 거래를 공부할 준비가되었습니다. 새로운 상인이 거래가 그들이 생각했던 쉬운 돈이 아니라는 것을 깨닫고 나면, 이것은 그만두거나 일을하는 교차로입니다.

If a trader has put real money at risk or studied system win rates and drawdowns they begin to realize that trading is a professional endeavor of risks and rewards not a place to go grab some easy money.

거래자가 실제 돈을 위험에 빠뜨리거나 시스템 승률 및 하락을 연구 한 경우 거래가 쉽게 돈을 벌 수있는 곳이 아니라 위험과 보상에 대한 전문적인 노력이라는 것을 깨닫기 시작합니다.

 

When the reality of trading sets in (밀려오다)the trader will choose to do the work needed to become successful or go looking for easy money somewhere else.

무역상에서의 거래의 현실이 밀려 올 때 거래자는 성공하기 위해 필요한 일을 하거나 다른 곳으로 쉬운 돈을 찾으러 가는 것을 선택할 것이다.

 

Stage 4: The information overload stage.

4단계: 정보 과부하 단계입니다.

 

At this stage a trader gets all the information they need to start trading but they know so much that it begins to become conflicting information.

이 단계에서 거래자는 거래를 시작하는 데 필요한 모든 정보를 얻지만 너무 많이 알고 있기 때문에 상충되는 정보가 되기 시작합니다.

 

A momentum trader says to buy the breakout while a swing trader says to sell short into resistance. A day trader says overnight risk is too dangerous and a trend trader says holding overnight and for days and weeks is where the big profits are. Some systems rely on high winning percentages and other systems focus on a few big wins and manage several small losses.

모멘텀 트레이더는 브레이크 아웃을 매수하라고 말하는 반면 스윙 트레이더는 저항선에 숏 매도하라고 말합니다. 데이 트레이더는 하룻밤 위험이 너무 위험하다고 말하고 트렌드 트레이더는 하룻밤 동안 유지하고 며칠이나 몇 주 동안에는 것이 큰 이익이 있는 곳있다고 말합니다. 일부 시스템은 높은 승률에 의존하고 다른 시스템은 몇 가지 큰 승리에 초점을 맞추고 몇 가지 작은 손실을 관리합니다.

Once a new trader understands price action trading, reactive technical analysis, and risk/reward ratios they need to start choosing what is the right trading method for them. What time frame will they trade? What is their target win rate and risk/reward ratio? What will be their edge?

새로운 거래자가 가격 행동 거래, 반응 적 기술 분석 및 위험 / 보상 비율을 이해하면 적합한 거래 방법을 선택하기 시작해야합니다. 그들은 언제 거래 할 것인가? 그들의 목표 승률과 위험 / 보상 비율은 무엇입니까? 그들의 우위는 무엇입니까?

 

When a new trader has all the information they need the next step is filtering out the right information that applies to them.

새로운 거래자가 필요한 모든 정보를 확보하면 다음 단계는 자신에게 적용되는 올바른 정보를 걸러내는 것입니다.

 

Stage 5: Developing your own trading edge.

5단계: 자신만의 거래 우위를 개발합니다.

 

In this stage a new trader decides to become a real trader. The trader filters through all their knowledge and chooses what they will implement to start creating their own trading system.

이 단계에서 새로운 무역업자는 진정한 무역업자가 되기로 결심한다. 거래자는 자신의 모든 지식을 걸러내고, 그들 자신의 거래 시스템을 만들기 위해 무엇을 실행할지 선택한다.

Many times a trader will try to create the perfect system looking for the Holy Grail strategy that never loses. This can be a trap a traders spends a lot of time and energy in until they realize it doesn’t exist, then they can stop looking for a perfect trading system and just develop a profitable trading system.

무역업자는 결코 지지 않는 성배 전략을 찾는 완벽한 시스템을 만들기 위해 많은 노력을 할 것이다. 이것은 무역업자들이 그것이 존재하지 않는다는 것을 깨닫기 전까지 많은 시간과 에너지를 소비하는 함정이 될 수 있습니다. 그러면 그들은 완벽한 거래 시스템을 찾는 것을 멈추고 단지 수익성 있는 거래 시스템을 개발할 수 있습니다.

The trader chooses a trading method that fits their own screen time, risk tolerance, return goals, personality, and belief system. They choose the markets they will trade whether stocks, forex, options, futures, or crypto. They have filters for building their watch list. The trader has completed large backtests and historical chart studies to find an edge in price patterns. They now have signals that have a profit factor over large sample sizes of data.거래자는 그들 자신의 화면 시간, 위험 내성, 반품 목표, 성격, 그리고 신념 체계에 맞는 거래 방법을 선택한다. 그들은 주식, 외환, 옵션, 선물, 또는 암호화폐 중 거래할 시장을 선택한다. 그들은 감시 목록을 작성하기 위한 필터를 가지고 있다. 거래자는 가격 패턴에서 우위를 점하기 위해 대규모 백테스트와 역사적 차트 연구를 완료했습니다. 이제 큰 표본 크기의 데이터에 비해 이익률을 갖는 신호를 가진다.

The trader has an edge over other traders as they know what types of trade setups(설정) typically work out to be profitable over time if they cut losses short and let winners run.거래자는 손실을 짧게 줄이고 승자가 실행되도록하면 시간이 지남에 따라 어떤 유형의 거래 설정이 일반적으로 수익성이 있는지 알기 때문에 다른 거래자보다 우위에 있습니다

 

Stage 6: Finally some profitable trading.

6단계: 마지막으로 수익성이 높은 거래입니다.

 

The profitable trader has created a trading system with a positive expectancy over time. He trades it with discipline and consistency. The trader doesn’t get emotionally moved with losses and drawdowns as they are just part of any winning system not a reflection of a bad process or that something is wrong.

수익성있는 거래자는 시간이 지남에 따라 긍정적인 기대치를 가진 거래 시스템을 만들었습니다. 그는 그것을 규율과 일관성으로 교환합니다. 거래자는 나쁜 프로세스를 반영하지 않거나 무언가 잘못되었다는 것이 아니라 승리 한 시스템의 일부일 뿐이므로 손실과 하락으로 감정적으로 움직이지 않습니다.

A good trade becomes one that was executed within the system with discipline and a bad trade is one that didn’t follow the trading plan. The trader becomes a servant of the price action and just trades their own signals. They go in the path of least resistance and manage trades to be small wins, small losses, break even, or big wins. Big losses have been removed from possible outcomes. Money becomes a side effect of good trading.

좋은 거래는 시스템 내에서 규율을 가지고 실행 된 거래가되고 나쁜 거래는 거래 계획을 따르지 않은 거래입니다. 거래자는 가격 행동의 하인이되고 자신의 신호를 거래합니다. 그들은 최소한의 저항의 길로 가고 작은 승리, 작은 손실, 손익분기 점 또는 큰 승리로 거래를 관리합니다. 가능한 결과에서 큰 손실이 제거되었습니다. 돈은 좋은 거래의 부작용이됩니다.

At this stage the trader has faith in their system and their ability to execute it. He will stay within risk management guidelines for stop losses and position sizing so every trade is just one of the next one hundred trades and shouldn’t have any large emotional impact or hurt the trader’s ego.

 

이 단계에서 거래자는 시스템과이를 실행할 수있는 능력에 대한 믿음을 가지고 있습니다. 그는 손절매 및 포지션 크기 조정에 대한 위험 관리 지침을 준수하여 모든 거래가 다음 100 개 거래 중 하나 일 뿐이며 큰 감정적 영향을 미치거나 거래자의 자아를 해치지 않아야합니다.

In the final stage the trader is a manager running their trading system like a business and letting their edge play out over the long run.

마지막 단계에서 거래자는 거래 시스템을 사업처럼 운영하고 장기적으로 우위를 점할 수 있도록 하는 관리자입니다.