Why Big Wins & Small Losses = Profitability:(왜 큰 손실과 작은 손실 = 수익성:일까)
“It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.” – George Soros
네가 옳고 그른지가 중요한 것이 아니라, 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌고 틀렸을 때 얼마나 손해를 보느냐가 중요하다." – 조지 소로스
Looking at the below chart you will see that the bigger your wins are versus your losses the lower your winning percentage can be and you remain profitable.(이익이 남는)
아래 차트를 보면, 당신은 당신의 승리가 당신의 손실 대 더 클수록 당신의 승률이 낮아질 수 있고 당신은 이익을 남길 수 있다는 것을 알게 될 것이다.
Risk/Reward Ratio needed for a win rate to break even.
Risk/Reward Ratio needed for a win rate to break even.
위험/후진율은 반등하기 위하여 승율이 필요하다.
.위험/후진율은 반등하기 위하여 승율이 필요하다.
A primary dynamic of trading that is over looked(간과하다) as traders chase(쫓다) hot stocks, trends, and chart patterns is the importance of taking trades that have the potential to be big wins or small losses.
Big losses will kill your account quickly and small wins will do little to pay for those losses.Our trades have to be asymmetric where our downside is carefully planned and managed, but our upside is open ended. This is a crucial element for trading success and has to be understood and planned for.
트레이더가 뜨거운 주식, 트렌드 및 차트 패턴을 쫓을 때 간과되는 주요 거래 다이나믹은 큰 승리 또는 작은 손실이 될 가능성이 있는 거래를 취하는 것의 중요성입니다. 큰 손실은 당신의 계좌를 빨리 죽일 것이고 작은 승리는 그 손실에 대해 지불 할 것이 거의 없습니다. 우리의 거래는 우리의 하락점이 신중하게 계획되고 관리되는 곳에서 비대칭 적이어야하지만, 우리의 상승측면은 공개적으로 종료됩니다. 이것은 거래의 성공을 위한 중요한 요소이며 이해하고 계획해야합니다.
The risk/reward ratio is used by more experienced traders to compare the expected profits of a trade to the amount of money risked to capture profit.
리스크/보상비율은 보다 경험이 많은 거래자들이 이익을 이윤을 획득하기 위해 위험을 감수하는 화패금액에 대하여 거래의 예상수익을 비교하는데 사용되어진다.
This ratio is calculated mathematically by dividing the amount of profit the trader expects to have made when the position is closed (the reward) by the amount the trader could lose if price moves in the unprofitable direction and the trader is stopped out for a loss.
이 비율은 거래가 포지션이 폐쇄되었을 때 거래자가 만들었던 예상한 이익금(보상금)을 가격이 수익성이 없는 방향으로 움직여서 거래자가 손실에 대하여 중지하였다면 트레이더가 손해를 볼 수 있는 금액으로 나누어짐으로써 수학적으로 계산된다 .
A big secret that many rich traders know that new traders do not is that the winning percentage for even the best traders is only about 50%-60%. Having big winning trades and small losing trades is a trading edge.
새로운 촛짜 거래자들이 알지 못하는 것을 많은 부유한 거래자들이 알고 있는 큰 비밀은 승리율은 최고의 거래자들조차에게도 50-60%에 불과하다는 것이다. 큰 승자와 작은 손해를 보는 거래를 하는 것이 트레이드 에지다.
The skill of cutting losses short is a primary driver of a profitable trader’s ability to make money. Big losses are the primary reason most new traders are unprofitable.
손실을 빨리 줄이는 기술은 돈을 벌기위하여 수익성 거래자의 능력의 주요 동력이다 큰 손실은 대부분의 신출내기 거래자들이 이익을 낼 수 없는 주된 이유다.
With a 1:1 risk/reward ratio and 50% win rate a trader breaks even.
With a 2:1 risk/reward ratio and about a 35% win rate a trader breaks even.
With a 3:1 risk/reward ratio and about a 25% win rate a trader breaks even.
1 : 1의 위험 / 보상 비율과 50 %의 승리 율로 거래자는 균형이 깨집니다 .
2 : 1의 위험 / 보상 비율과 약 35 %의 승리 율로 트레이더는 균형이 깨집니다
3 : 1의 위험 / 보상 비율과 약 25 %의 승리 율로 거래자는 균형을 무너뜨립니다 .
The big takeaway(제거) is that the bigger your winning trades are versus your losing trades, the lower your win rate has to be to become profitable(이익이 되는). The lower your win rate has to be, the better your odds are that you will be profitable as a trader. You don’t have to be right all the time; you just have to be right big and wrong small.
큰 이탈은 이기는 거래가 손실 거래에 비해서 크면 클수록, 낮은 승율은 이익이 되기 위하여
존재하여야 하는 승율이 되어야 한다 승률이 낮아져야만 거래자로서 이익이 될 확률이 좋아진다 항상 옳을 필요는 없습니다. 당신은 옳고 그름이 작아야합니다.
With a 3:1 risk/reward ratio, you only have to be right over 25% of the time to be profitable.
3 : 1의 위험 / 보상 비율로 당신은 단지 수익이 될 시간의 25 % 이상에 옳아야 합니다
This is a powerful principle to understand.
이것은 이해하기에 강력한 원칙이다.
The methodology for determining your risk/reward ratio begins with first determining where price has to go to show you that your expected outcome is not going to happen.(최상: 저지선) This is the key support level and what you use to place your stop loss. You can set your target for a rally to a key resistance level or a new all-time high. That will be your potential profit target. Your stop loss level is your risk and your target is your reward. Allowing one of the two to play out(끝내다, 수단을 다쓰다) is the key to skewing(빗나가다) your trading to have a high risk/reward ratio and increase your odds of profitability.
위험 / 보상 비율을 결정하는 방법론은 먼저 예상 결과가 발생하지 않음을 보여주기 위해 가격을 어디로 가야하는지 결정하는 것부터 시작합니다. 이것이 핵심 지원 수준이며 중지 손실을 배치하기 위해 사용하는 것입니다. 랠리 대상을 주요 저항 레벨 또는 새로운 사상 최고치로 설정할 수 있습니다. 그것이 잠재적 인 이익 목표가 될 것입니다. 정지 손실 수준은 위험이며 목표는 보상입니다. 두 가지 중 하나를 실행하도록 허용하는 것은 거래의 위험 / 보상 비율이 높고 수익성을 높이기 위해 비틀 거리는 열쇠입니다.
The errors of letting a loser run through your stop loss and create a big losing trade or taking a profit quickly and eliminating a big winning trade are what undermines this ratio and creates unprofitable trading in many instances. High winning percentages are difficult for the vast majority of traders, especially with tight stop losses. It is a much simpler path to profitability to ride trends in your trading time frame instead of trying to be right about every entry.
패자가 당신의 정지된 손실을 뚫고 나가 큰 손실을 입히거나 이익을 빠르게 가져가는 것과 큰 승자의 거래를 없애는 것의 오류는 이 비율을 약화시키고 많은 경우에 수익성 없는 거래를 창출하는 것이다. 높은 승률의 비율은 대부분의 거래자들, 특히 긴축된 정지 손실로 인해 어렵다. 모든 진입을 정확하게 하려고 애쓰지 않고 거래 시간 틀에서 추세를 타면 수익성을 높일 수 있는 훨씬 더 간단한 방법이다.
A great formula to use is a 3:1 risk/reward ratio. With this ratio a trader is risking $100 to make $300. If 100 shares of stock are bought for $30 a share and the stop is at $29 then the stock should only be purchased if it is probable that the stock could run to $33. At a $33 share price, profits could be taken or, ideally, if it runs to $34, a trailing stop could be set at $33 to give the stock an opportunity to be an even bigger winner. Remember, though, set the trailing stop to lock in the $3 per share gain
사용할 수 있는 훌륭한 공식은 3:1의 위험/보전 비율이다. 이 비율로 거래자는 300달러를 벌기 위해 100달러를 걸고 있다. 주식 100주를 주당 30달러에 사는데 그 중지가 29달러라면 그 주식은 33달러까지 떨어질 가능성이 있는 경우에만 사들여야 한다. 33달러의 주가로 수익을 올릴 수도 있고, 이상적으로는 34달러까지 이어진다면 33달러로 뒤처질 수도 있어 주가가 훨씬 더 큰 승자가 될 수 있는 기회를 주기 위해서다. 그러나, 주당 3달러의 이익이 억제되도록 후행 정지를 설정한다는 것을 기억하라..
If you follow this plan, after ten trades your account could look like this:
만약 당신이 이 계획을 따른다면, 10거래 후에 당신의 계좌는 다음과 같이 보일 수 있다.
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Lose $100
Make $300
Profit $1,000 with only a 50% win rate!
50%의 승률로 1,000달러의 수익!
However if you allow losers to run, hoping they will come back so you can take profits on a rebound, then you can get into trouble fast.
그러나 패자가 다시 돌아오기를 바라며 뛰도록 내버려두면 빠른 속도로 큰 곤경에 빠질 수 있다.
What if the stock you were trading fell from $30 to $29, you didn’t stop out, and it kept falling to $20? What if you started wanting to lock in profits at $31 and not let your winner run? The dynamics of your risk/reward ratio would change, leaving you unprofitable even though you had an 80% win rate.
거래 한 주식이 $ 30에서 $ 29로 떨어졌고 멈추지 않고 계속 $ 20로 떨어지면 어떻게됩니까? 31 달러에 이익을 확보하고 승자가되지 않도록하려면 어떻게해야합니까? 위험 / 보상 비율의 역학이 바뀌면 승률이 80 %인데도 이익이되지 않습니다.
Lose $1000
Make $100
Lose $500
Make $200
Make $100
Make $100
Make $200
Make $100
Make $100
Make $100
Lost $500 even with an 80% win rate!
Remember that you can cut losses even shorter if you are proven wrong before your stop is hit, but at the same time you have to allow enough room for normal fluctuations and volatility in your stop and use position sizing that you are comfortable with for your trading account size.
정지가 마주치기 전에 틀린 것으로 판명되면 손실을 더 짧게 손실을 줄일 수 있지만, 동시에 정 정상적인 변동과 정지에서 변동성을 위하여 충분한 여지를 허용하고 거래 계좌의 크기에 대하여 편리한 포지션 크기를 사용하여야 한다는 것을 기억하십시오
Allow winners to run as far as possible with the use of trailing stops. You never know when you could have a huge win with the right entry and trend.
후행 스톱을 사용하여 승리자가 최대한 멀리 달릴 수 있도록 허용하십시오. 올바른 엔트리 및 트렌드로 큰 승리를 가질 수 있을 때는 결코 알 수 없다.
Know how much you will risk on any one trade then do not enter a trade where the upside is not at least three times your risk of loss if your stop is hit.
당신이 어느 한 거래에 얼마나 많은 위험을 무릅쓸 것인지 알고 나서, 만약 당신의 정지가 마주쳤을 경우 당신의 손실 위험의 최소 3배 번복이 아닌 거래 들어가지 말라.
It is not the winning percentage of a trader that determines their profitability, but the size of all their winning trades versus the size of all their losing trades. This is the math that determines
수익성을 결정하는 것은 거래자의 승율이 아니라 모든 손실거래의 크기에 비추어 승리거래의 크기이다 이것은 결정하는 수학이다
왜 큰 승리와 작은 손실 = 수익성.
위험 / 보상 비율을 결정하는 방법론은 먼저 예상 결과가 발생하지 않음을 보여주기 위해 가격을 어디로 가야하는지 결정하는 것부터 시작합니다. 이것이 핵심 지원 수준이며 중지 손실을 배치하기 위해 사용하는 것입니다. 랠리 대상을 주요 저항 레벨 또는 새로운 사상 최고치로 설정할 수 있습니다. 그것이 잠재적 인 이익 목표가 될 것입니다. 정지 손실 수준은 위험이며 목표는 보상입니다. 두 가지 중 하나를 실행하도록 허용하는 것은 거래의 위험 / 보상 비율이 높고 수익성을 높이기 위해 비틀 거리는 열쇠입니다.
패자가 패자에게 당신의 손절매를 흘리게하고 큰 패배 거래를 만들거나 빠르게 이익을 가져다가 큰 승리 거래를 없애는 오류는이 비율을 약화시키고 많은 경우에 수익성없는 거래를 만듭니다. 대다수의 트레이더에게는 높은 승률을 달성하기가 어렵습니다. 모든 출품작에 대해 올바른 태도를 취하는 대신 거래 기간에 추세를 파악하는 것이 수익성을 향한 훨씬 간단한 경로입니다.
사용하기에 가장 좋은 공식은 3 : 1 위험 / 보상 비율입니다. 이 비율로 상인은 $ 300를 벌기 위해 $ 100의 위험이 있습니다. 주식 100 주를 주당 30 달러에 구매하고 정가가 29 달러 인 경우, 주가가 $ 33에 도달 할 가능성이있는 경우에만 주식을 구매해야합니다. 주가가 33 달러 인 경우 이익을 가져 오거나 이상적으로는 34 달러에 달할 경우 후행 중지를 $ 33로 설정하여 주식에 더 큰 승자가 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 그러나 후행 스톱을 설정하여 주당 3 달러의 이익을 확보하십시오.
이 계획을 따르는 경우 10 번의 거래 후 계정은 다음과 같습니다.
100 달러 잃다
$ 300 만들기
100 달러 잃다
$ 300 만들기
100 달러 잃다
$ 300 만들기
100 달러 잃다
$ 300 만들기
100 달러 잃다
$ 300 만들기
50 %의 승리 율로 $ 1,000의 이익을 얻으십시오!
그러나 패자가 도망 치면 반등으로 수익을 올릴 수 있기를 바라면서 빨리 곤경에 처할 수 있습니다.
만약 당신이 거래 한 주식이 $ 30에서 $ 29로 떨어졌고, 멈추지 않았고 계속 $ 20로 떨어지면 어떻게 될까요? 31 달러에 이익을 확보하고 승자가되지 않도록하려면 어떻게해야합니까? 위험 / 보상 비율의 역학이 바뀌면 승률이 80 %인데도 이익이되지 않습니다.
$ 1000를 잃으십시오
$ 100 만들기
$ 500를 잃어 라
$ 200 만들기
$ 100 만들기
$ 100 만들기
$ 200 만들기
$ 100 만들기
$ 100 만들기
$ 100 만들기
80 %의 승리 율로 500 달러를 잃었습니다!
정류장에 닿기 전에 틀린 것으로 판명되면 손실을 더 짧게 줄일 수 있지만, 동시에 거래소에 편안한 스톱 및 사용 위치 크기의 정상적인 변동 및 변동에 충분한 공간을 확보해야합니다. 계정 크기.
후행 정류장을 이용하여 승자가 최대한 멀리 달릴 수 있습니다. 올바른 입장과 트렌드로 언제 이길 수 있는지 알 수 없습니다.
한 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수해야하는지 파악한 다음 정지가 발생하면 손실 위험이 최소한 세 배가되지 않는 거래에 들어 가지 마십시오.
그들의 수익성을 결정하는 것은 트레이더의 승리 율이 아니라 모든 승리 한 거래의 규모 대 모든 잃어버린 거래의 규모입니다. 이것이 수익성을 결정하는 수학입니다.
