5 Steps To Creating A Price Action Trading System(가격 행동 거래 시스템 구축을 위한 5가지 단계)
A price action trading system is a process for using new price data to make buy and sell decisions on a watch list of markets. A price action trading system attempts to use entry and exit signals that have an edge by creating good risk/reward ratios that lead to profitable trading.
가격 조치 거래 시스템은 새로운 가격 데이터를 사용하여 시장 감시 목록에서 구매와 판매 결정을 내리는 과정이다. 가격 행동 거래 시스템은 수익성 있는 거래를 유도하는 양호한 위험/보상 비율을 만들어 우위에 있는 진입 신호를 이용하려고 시도한다.
There are five primary components in a trading system.
거래 시스템에는 다섯 가지 주요 요소가 있다.
You will need a watch list, depending on what markets you trade this list could be futures, Forex pairs, ETFs, or stocks. The items on your watch list should have good liquidity that creates tight bid/ask spreads that limit slippage. Your watch list can be filtered using fundamentals but should only be traded using price action. It is a good practice(관행 습관) to trade markets that historically has had good trends in the past and consistent repeatable price patterns over the long term
이 리스트를 거래하는 시장에 따라 미래, Forex 쌍(외한거래), ETF 또는 주식에 따라 감시목록이 필요할 것이다. 당신의 감시 리스트에 있는 품목들은 제한하는 미끄럼을 유발하는 엄격한 입찰/요청 스프레드를 만드는 좋은 유동성을 가지고 있어야 한다. 당신의 검사목록은 기초적인 것을 사용하여 필터링할 수 있지만 오직 가격 조치를 통해서만 거래되어야 한다. 역사적으로 좋은 흐름을 보여왔으며 장기적으로 일관된 반복 가능한 가격 패턴이 있었던 시장을 거래하는 것은 좋은 관행이다
You need to backtest your watch list and study the historical price action patterns to find signals that have created good risk/reward ratios in the past. This means when you enter a trade your initial stop losses being triggered will create a small loss if the trade doesn’t work out, but your trailing stop and/or profit target will create a big win if it does.
당신은 과거에 좋은 위험/보상 비율을 만들어냈던 신호를 찾기 위해 검사목록을 백테스트하고 과거의 가격 행동 패턴을 연구할 필요가 있다. 이것은 당신이 거래를 시작할 때, 당신의 초기 정지 손실은 거래가 성사되지 않으면 작은 손실을 야기하지만, 당신의 후행 정지 및/또는 이익 목표는 만약 그렇게 된다면 큰 이익을 창출한다는 것을 의미한다. To manage the size of your drawdowns and eliminate your risk of ruin you will have to set guidelines for position sizing based on historical and implied volatility of the market you are trading. Also you have to consider the correlation of your positions and set parameters of how many open positions you can have if they move together or diversified.
A good trading system can have diversified signals for trends, swings, and dip buying. This can help smooth the equity curve through different market environments.
좋은 거래 시스템은 트렌드, 스윙, 그리고 딥 구매에 대한 다양한 신호를 가질 수 있다. 이것은 서로 다른 시장 환경을 통해 주식 곡선을 매끄럽게 하는 데 도움이 될 수 있다 The trading system you choose to use must fit your own personal tolerance of risk and have the potential of meeting your return goals. You have to understand your edge(장점) and believe in the trading principles that will make your system profitable(수익성있는) over the long term. You have to be able to mentally and emotionally deal with the inevitable drawdown that it will have when a market environment changes and have the perseverance(인내심) and patience(참을성) to trade it with discipline over the long term to achieve profitability.
당신이 사용하기로 선택한 거래 시스템은 당신 자신의 개인적 위험 관용에 적합해야 하며 당신의 수익 목표를 달성할 수 있는 잠재력을 가지고 있어야 한다. 자신의 장점을 이해하고 장기간에 걸쳐 시스템을 수익성 있게 만드는 거래 원칙을 믿어야 한다. 시장 환경이 변화할 때 겪게 될 필연적인 단점을 정신적으로나 감정적으로 처리할 수 있어야 하고, 수익성을 얻기 위해 장기간에 걸쳐 그것을 규율과 교환할 수 있는 인내심과 참을성을 가져야 한다.