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Trading Journal Cheat Sheet(트레이딩 저널 커닝 시트)

효성공인 2020. 7. 4. 11:22

Trading Journal Cheat Sheet(트레이딩 저널 커닝 시트)

Posted By: Steve Burnson: .

 

A trading journal is a trading book you write about yourself. A trading journal has two uses, the first is to move your feelings, thoughts, and ego issues out of your mind and on to paper so you can see patterns of psychological error.

거래일지는  당신 자신에 대해 쓰는 거래책이다. 거래 저널은 두 가지 용도를 가지고 있는데, 첫째는 감정, 생각, 자아 문제를 마음에서 종이로 옮겨 심리적인 오류의 패턴을 볼 수 있게 하는 것이다.

Creating a profitable trading system is only the first step to successful trading, the second step is following your entries, exits, and position sizing with discipline.

수익성 있는 거래 시스템을 만드는 것은 성공적인 거래를 위한 첫 번째 단계일 뿐이고, 두 번째 단계는 당신의 진입, 퇴장, 그리고 규율을 따르는 포지션 사이즈이다

The mental side of trading can be harder than the math. The stress caused from putting real money at risk can cause your ego and emotions to be barriers to success.

거래의 정신적 측면은 수학보다 더 어려울 수 있다. 실제 돈을 위험에 베팅 함으로써 생기는 스트레스는 당신의 자아와 감정을 성공에 장애물이 되게 할 수 있다.

A trading journal can show you the patterns of errors, being aware of the errors of your mind is the first step in fixing them.

트레이딩 저널은 오류의 패턴을 보여줄 수 있는데, 마음의 오류를 인식하는 것이 오류를 고치는 첫 번째 단계다.

Creating a trading system with an edge and following that plan consistently are two very different things. The primary causes of being an unprofitable trader are having no edge, mental mistakes, and bad risk management. A trading journal can document your errors and show you where you are going wrong in any or all of these areas. In our modern era we no longer have to rely on pencil and paper for a trading journal there are many more advanced options.

유리한 거래시스템을 만들고 그 계획을 일관되게 따르는 것은 두 가지 매우 다른 것이다. 수익성이 없는 거래자가 되는 첫번째  원인은 에지, 정신적 실수, 그리고 나쁜 위험 관리다. 거래 저널은 당신의 오류를 문서화할 수 있고 당신이 이 모든 분야에서 잘못되고 있는 곳을 보여줄 수 있다. 현대에  거래저널에는  더 이상 연필과 종이에 의존할 필요가 없다.  더 많은 진보된 선택여지가 있다.

With the data from good trading journal software you can see both when you were successful and when you failed and why. The goal of good trading is not to make money every time but to follow your own trading plan with discipline every time. The data from your trade executions can show patterns of success and failure like when you let a loss go on too long and when you should have let a winner run.

좋은 거래 저널 소프트웨어의 데이터를 통해 당신은 당신이 성공했을 때와 실패했을 때 그리고 왜 실패했는지 둘 다 볼 수 있다. 좋은 거래의 목표는 매번 돈을 버는 것이 아니라 매번 규율을 가지고 자신의 거래 계획을 따르는 것이다. 거래실행의 데이터는 손실을 너무 오래 방치했을 때와 승자가 뛰었어야 했을 때와 같은 성공과 실패의 패턴을 보여줄 수 있다.

If you have a system with a edge and follow your process you will make money over the long term.

만약 당신이 유리한 시스템을 가지고 있고 당신의 과정을 따른다면 당신은 장기적으로 돈을 벌 것이다.

You will lose money if you have no edge or if you have an edge but lack the discipline or risk management skills to implement it.

우위가 없거나 우위에 있지만 이를 실행할 수 있는 규율이나 리스크 관리 능력이 부족하면 손해를 보게 된다.

The more powerful your trading journal the faster you can identify and correct the patterns of errors in your trading actions.

To improve on your trading psychology for each trade you should be logging(기록하다) and quantifying these actions:

거래 일지가 강력할수록 거래 활동의 오류 패턴을 더 빨리 식별하고 수정할 수 있다.

 

각 거래에 대한 거래 심리를 개선하려면 다음과 같은 조치를 기록하고 계량화해야 한다.

Document your entry signal on the chart.

차트에 입력 신호를 기록하십시오

Why you chose to enter at that price.

왜 그 가격에 진입을 선택할까

How do you feel on entry?

진입에 대하여 어떻게 느낄까/

What are your expectations?

기대치는 얼마인가?

Your position size and why.

당신의 포지션사이즈는 그리고 왜

Your initial stop loss plan if you are wrong.

잘 못되었는 경우 처음 손실중지 계획

Your profit target expectation on entry or how you plan to trail your stop loss higher for a winning trade.

진입 시 수익 목표 기대치 또는 승리거래를 위해 정지 손실을 더 높게 추적할 계획.

What is your risk/reward ratio based on your entry level versus your first profit target?

첫 번째 수익 목표 대비 엔트리 레벨에 따른 위험/보상 비율은?

Document your exit signal on the chart.

차트에 출구 신호를 기록하십시오.

How did you feel on the exit?

출구에서 기분이 어땠어?

Did you commit any errors of execution?

실행 오류를 범하셨습니까?

What would you have done differently to minimize the size of a losing trade?

손해를 보는 거래 규모를 최소화하기 위해 무엇을 다르게 했겠는가?

What would you have done differently to maximize the size of a winning trade?

승리한 거래의 규모를 극대화하기 위해 차이 나게 할 수 있었던 것이 무엇이였을까?

Do you have any regrets?

후회하니?

What were your thoughts during each phase of your trade?

각 거래단계 동안 무슨 생각이였나?

Did you have confidence in yourself to follow your trading plan?

거래계획을 따르기 위해 당신자신에게 확신이 있나?

Do you have faith in your trading system to make money over the long term?

장기간 돈벌기 위한 거래시스탬에 믿음이 있나?

Are you comfortable mentally and emotionally trading in this timeframe?

이 시간프레임동안에 감정적으로 그리고 정신적으로 편안한 거래인가?

Are your trades within your risk tolerance and return guidelines?

거래는 위험 허용 범위 및 수익가이드라인 내에 있는가?

What was your stress level from 1-10 during each step of the trade?

거래의 각 단계에서 1-10까지의 스트레스 수준은 얼마인가?

Does your trading method align(일치를 하다 조화를 이루다) with your own beliefs about the markets?

당신의 거래 방법은 시장에 대한 당신 자신의 신념과 일치하는가?

“Systems don’t need to be changed. The trick is for a trader to develop a system with which he is compatible” – Ed Seykota

시스템은 변경할 필요가 없다. 그 요령은 거래자가 자신과 호환되는 시스템을 개발하는 것이다." – Ed Seykota

After you have your trading psychology right the next step is to look to (~을 돌보다)improve on your trade execution.

당신이 당신의 적절한 거래 심리를 가진 후에 다음 단계는 당신의 거래실행을 향상시키는 것을 돌보는 것이다.

The second part of your trading journal requires software to really dig into the math of your trading and quantify your metrics and show you where you can improve on the math of your edge implementation.

당신의 거래 저널의 두 번째 부분은 소프트웨어가 당신의 거래의 산술에 대해 정말로 파고들 필요가 있으며  당신의 측정 기준을 정량화하고 당신이 당신의 가장자리 실행의 산술에 대해 개선할 수 있는 곳을 당신에게 보여줄 것을 필요로 한다

 

The most important metrics to track with your trades:

거래에서 추적해야 할 가장 중요한 지표:

Position sizing.

포지션사이즈를 정하는 것

Risk/reward ratio.

위험/보상비율

Profit factor.

수익요소

Winrate.

승율

Size of profits and losses

수익과 손실크기

Trade frequency.

거래빈돗수

Watchlist winners and losers.

승리자와 패배자의 감시항목

Time of day winners and losers.

오늘의 승자와 패자.

Best trade setups.

최상의 거래설정

Trade management review.

거래관리 리뷰(재평가)

“If you can’t measure it, you probably can’t manage it… Things you measure tend to improve.” – Ed Seykota

측정을 할 수 없다면, 아마 관리를 할 수 없을 겁니다… 측정하는 것은 개선되는 경향이 있다." – Ed Seykota

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