Risk Reward Calculator:(위험 보상 계산기:)

Risk Reward Calculator:(위험 보상 계산기:)

 

After an entry the risk/reward ratio quantifies a trades potential for loss size versus the size of possible profits. When backtesting signals the average size of all the losing trades in a system compared to the average size of all the gains gives you the system’s risk/reward ratio based on historical price action.

진입 후 위험/보상비율은 수익 규모 대비 가능한 손실규모를 거래 잠재력을  수량화한다. 역테스팅이 신호를 보낼 때 모든 이득의 평균 크기와 비교한 시스템 내 모든 손실 거래의 평균 크기는 과거 가격 행동에 기초한 시스템의 위험/보상 비율을 제공한다.

 

For discretionary traders, looking at your stop loss versus your profit target for any trade can tell you whether the risk is worth taking the risk on a trade. Most of the time a trade is only viable if there is at least a 1:2 or 1:3 risk to reward ratio based on your trade management plan. The reward should always be a multiple of the stop loss for a good probability of being profitable over the long term.

재량권 거래자들의 경우, 어떤 거래에 대한 이익목표에 대한 당신의 정지손실을 보면 그 위험이 거래에서 위험을 감수할 만한 가치가 있는지 알 수 있다. 대부분의 경우 무역은 당신의 무역 관리 계획에 근거한 보상 비율이 적어도 1:2 또는 1:3이 있는경우에만 가능하다. 보상은 장기적으로는 이익이 될 가능성이 높기 때문에 항상 정지손실의 배수가 되어야 한다

 

Risk reward calculator

위험보상계산기

The higher your reward could potentially be versus your risk, the less your winning percentage has to be to make money. The lower the needed winning percentage the higher the probability of profitability for the trader or system.

잠재적으로 위험 대비 보상이 높을수록 돈을 벌기위한 승률이 낮아집니다. 필요한 승률이 낮을수록 거래자 또는 시스템의 수익성 가능성이 높아집니다.

Your risk is established by the location of your stop loss on the price action on the chart. A stop loss should be set at the level that will show you that your trade is not going to work out and it is time to exit while a loss is still small.

당신의 위험은 차트의 가격 작용에 대한 당신의 정지 손실의 위치에 의해 결정된다. 정지 손실은 당신의 거래가 잘 풀리지 않을 것이고 아직 손실은 적은 반면 지금은 빠져나갈 때라는 것을 보여줄 수 있는 수준으로 설정되어야 한다.

Your profit target on entry is the price level you believe that price has a high probability to go if the trade is a winner based on the chart pattern of historical price action. Your maximum reward is where the most potential profit could be achieved and can be set to establish the reward in your ratio.

진입 시 수익 목표는 과거 가격 행동의 차트 패턴에 근거하여 거래가 승자일 경우 가격이 상승할 가능성이 높다고 믿는 가격 수준이다. 당신의 최대 보상은 가장 잠재적인 이익을 얻을 수 있는 곳이며 당신의 비율에 보상을 설정하도록 설정될 수 있다.

You can maximize the potential for capturing a big trend by being flexible and leaving your upside uncapped by using a trailing stop to take you out of a winning trade and only exiting when price reverses. A trailing stop can create bigger winning trades and maximum rewards by risking open profits to let your winning trades run. The drawback of using a trailing stop versus a profit target is you will never get out at the top.

후행 중지를 사용하여 승리 한 거래에서 벗어나 가격이 반전 될 때만 종료함으로써 유연하고 상승 여력을 제한하지 않음으로써 큰 추세를 포착 할 가능성을 극대화 할 수 있습니다. 트레일 링 스톱은 오픈 이익을 위험에 빠뜨려 승리 한 거래를 실행함으로써 더 큰 승리 거래와 최대 보상을 생성 할 수 있습니다. 후행 정지와 이익 목표를 사용하는 단점은 절대 정상에서 벗어날 수 없다는 것입니다.

To psychologically create a great risk to reward ratio you need to be very patient with winning trades and give them enough room and opportunity to play out for the most benefit. While at the same time having no patience for losing trades and exit the moment you are proven wrong based on price action hitting your stop loss.

심리적으로 보상할 수 있는 큰 위험을 조성하기 위해서는 트레이드를 이기는 데 매우 인내심을 갖고 그들에게 최대한의 이익을 위해 경기할 수 있는 충분한 공간과 기회를 줄 필요가 있다. 거래에서 손해를 보는 것에 대한 인내심이 없는 동시에, 정지 손실에 부딪친 가격 행동에 근거하여 당신이 틀렸다는 것이 증명된 순간을 종료한다.

If you buy 100 shares of a stock at $100 for a $10,000 position size and your stop loss is at $97 and your profit target is at $109 here are your risk reward dynamics.

Your risk is $300 if your stop loss is triggered.

Your reward is $900 if your profit target is reached.

You risk/reward ratio is 1/3.

You are risking $300 to make $900.

With a 1/3 risk to reward ratio you only need a 25% win rate to break even.(득실이 없게 하다)

To achieve profitability you have to either tighten you stop losses or make you winners bigger when possible.

만약 당신이 주식 100주를 $100에 $10,000의 포지션 사이즈로 구입하고 정지 손실은 $97이며 수익 목표는 $109에 있다면,

 

당신의 위험 보상 역학관계는 여기에 있다
정지 손실이 유발될 경우 위험은 300달러 입니다.
수익 목표 달성 시 보상은 900달러 입니다.
위험/보상 비율은 1/3이다.
당신은 900달러를 벌기 위해 300달러를 걸고 있다.
1/3의 위험과 보상비율을 가지고 당신은 손익을 깨기 위해서는 25%의 승률만 있으면 된다 (손실금은 원래 구입한 비용은 10000달러 수익의 목표는 10900달러이라면 소실했을 경우에 받을 수 있는 10900-9700=1200달러에 목표를 채우지 못하고 300/1200=1/4 손익분기점 25% 아래 1/3의 위험보상 비율로 아래표 참조 )
수익성을 달성하려면 손실을 막거나 가능하면 승자를 더 크게 만들어야 한다.

-$300

-$300

-$300

+$900

 

Even

Your risk is how much losing trades cost you, your reward is how much winning trades pay you.

짝수

당신의 위험은 트레이드를 놓치는 데 얼마가 들었고, 당신의 보상은 승리하는 트레이드가 당신에게 얼마나 많은 돈을 주느냐 하는 것이다.

Creating good risk/reward ratios with high probability entries through stop losses & letting winners run is the core of all profitable trading.

정지손실을 통해 높은 확률로 좋은 위험/보상비율을 창출하고 당첨자를 내보내는 것이 수익성 있는 거래의 핵심이다.

Risk reward calculator: http://www.forex-central.net/risk-reward-ratio.php

Calculating the risk/reward ratio

The main difference between an amateur trader and a professional one is that the latter always aims to know and manage his portfolio's risks.

아마추어 트레이더와 프로 트레이더의 가장 큰 차이점은 후자가 항상 포트폴리오의 리스크를 알고 관리하는 것을 목표로 한다는 것이다.

The risk/reward ratio is used by many forex traders to assess the expected return and the risk of a trade.

위험/보상 비율은 많은 외환딜러들이 예상 수익률과 거래의 위험을 평가하기 위해 사용한다.

For example, if a trader buys EUR/USD at 1.3500 and places his stop-loss order at 1.3450 and his take profit at 1.3650, he's risking 50 pips for a potential profit of 150 pips.

예를 들어, 무역업자가 1.3500유로(약 1.3450원), 1.3650원(약 1.3650원)에 손실중지 명령을 내리고 1.3650원(약 1.3650원)을 내면 150pp의 잠재적 이익을 위해 50pp의 위험을 감수하고 있는 것이다.

The risk/reward ratio is therefore 150/50 = 3.

따라서 위험/보상비는 150/50 = 3이다.

A risk reward ratio of 3:1 statistically provides a trader with a greater likelyhood of being profitable in the long term.

위험보상비율이 3:1이면 장기적으로 수익성이 높은 거래자가 될 가능성이 더 높아진다.

A trader can lose 2 out of 3 trades and still make money!

무역업자는 3개 거래 중 2개를 잃을 수 있지만 여전히 돈을 벌 수 있다!

Proper money management also requires that a trader calculate the financial risk in terms of the capital that's available in one's account. To do this, you must calculate the value of each pip and determine the lot size according to your profit target and stop-loss levels.

또한 적절한 자금 관리를 위해서는 거래자가 자신의 계좌에서 이용할 수 있는 자본의 관점에서 재무 위험을 계산해야 한다. 이렇게 하려면 각 핍의 값을 계산하고 수익 목표와 정지손실 수준에 따라 로트 크기를 결정해야 한다.