How Trading Discipline Leads to Better Trades(무역 규율이 어떻게 더 나은 무역으로 이어지는가)

How Trading Discipline Leads to Better Trades(무역 규율이 어떻게 더 나은 무역으로 이어지는가)

 

Posted By: Steve Burnson:

 

“Discipline is the practice of making people obey rules or standards of behaviour, and punishing them when they do not. Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards.” – collinsdictionary.com

"훈련은 사람들이 행동의 규칙이나 기준에 따르도록 하고, 그렇지 않을 때는 벌을 주는 관행이다. 규율은 특정한 규칙이나 표준을 준수하는 것을 포함하는 통제된 방식으로 행동하고 일할 수 있는 품질이다." – collinsdictionary.com

Trading discipline involves making yourself follow your own trading rules. Self discipline enables a trader to trade a system consistently over time like they planned to with the right position sizing, stop losses, and trailing stops.

무역 규율은 당신 자신의 무역 규칙을 따르도록 만드는 것을 포함한다. 자기 규율은 무역업자가 적절한 포지션 사이징, 손실 방지, 후행 중지 등과 함께 계획한 것처럼 시간에 따라 일관성 있게 시스템을 거래할 수 있게 한다.

Many times a trader can feel like they are two different people. They can feel calm and rational when the market is closed and they are researching trading, developing a system, and planning on the strategy they will use to enter and exit trades and how big their position sizing will be. Then when the market is open, prices are moving, and they are making or losing money then emotions and ego can rise up and make it more difficult to think clearly and follow their predetermined plan. Being a professional trader is the ability to do the right thing regardless of how you feel.

여러 번 무역업자는 그들이 서로 다른 두 사람이라는 것을 느낄 수 있다. 시장이 폐쇄되면 차분하고 합리적으로 느낄 수 있고 거래 조사, 시스템 개발, 거래 입출국 전략, 포지션 사이징 규모 등을 계획하고 있다. 그러면 시장이 개방되면, 가격은 움직이고, 그들은 돈을 벌거나 잃을 때, 감정과 자아가 상승할 수 있고, 그들이 미리 계획한 것을 명확하게 생각하고 따르기가 더 어려워질 수 있다. 전문 트레이더가 된다는 것은 자신이 어떻게 느끼든 간에 옳은 일을 할 수 있는 능력이다.

Here are five times a trader will be tempted to lose their discipline and follow their emotions, desires, or ego over their trading plan and what to do about it.

교역자가 그들의 무역 계획과 그것에 대해 어떻게 해야 할지를 두고 그들의 기강을 잃고 그들의 감정, 욕망 또는 자아를 따르려는 유혹을 받을 다섯 번이 여기에 있다.

The lack of discipline to take a trade when you have a signal can be devastating as you miss the good trades. Fear can be holding you back (삼가하다 주저하다)from taking your entries. The causes can be that you don’t have faith in your signals because you have not backtested them enough, don’t understand the edge, or you are simply trading too big. In trading you will have losses and you have to accept it if you want to trade. If you felt too much stress when taking a trade decrease your position size until you are comfortable enough to enter.

신호가 잡혔을 때 거래를 할 수 있는 규율의 부족은 좋은 거래를 놓칠수록 황페캐 할 수  있다. 두려움은 당신이 진입하는 것을 주저하게 할 수 있다. 그 원인은 신호를 충분히 검증하지 않았거나  , 우위를 이해하지 못했거나, 단순히 너무 큰 거래를 하고 있기 때문에 신호에 대한 믿음이 없기 때문일 수 있다. 무역에서 손해를 볼 것이고, 무역을 하려면 그것을 받아들여야 한다. 만약 당신이 무역을 할 때 너무 많은 스트레스를 느낀다면, 당신이 들어갈 수 있을 만큼 편안해질 때까지 당신의 위치 크기를 줄인다.

“I take the point of view (견해를 가지고 있다)that missing an important trade is a much more serious error than making a bad trade.” – William Eckhardt

"나는 중요한 무역을 놓치는 것이 나쁜 무역을 하는 것보다 훨씬 더 심각한 오류라는 견해를 가지고 있다." – 윌리엄 에크하르트

Fear of missing out can cause a trader to lose discipline and enter a trade too late leaving them with a bad risk/reward ratio. Knowing that no one trade will matter much in your next 100 trades will help lower the desire to chase. There will be other trades, wait for them.

누락에 대한 두려움은 무역업자가 기강을 잃고 너무 늦게 거래에 들어가 나쁜 위험/보상 비율을 남기게 되는 것이다. 당신의 다음 100개의 거래에서 어느 누구도 그다지 중요하지 않을 것이라는 것을 아는 것은 추격하려는 욕구를 낮추는 데 도움이 될 것이다. 다른 장사가 있을 테니 기다려라.

Entering too early into a trade can be a loss of the discipline of patience. Front running (앞면 달리기)a signal to try to get a better price is dangerous because you are buying randomly and with no edge. A signal is a safety filter to ensure you have a better chance of making money on a trade. If you don’t have the discipline to wait for your signal then you have no edge over other traders.

너무 일찍 장사를 시작하는 것은 인내의 기강을 잃는 것일 수 있다. 더 좋은 가격을 받기 위해 앞차를 달리는 것은 위험하다. 왜냐하면 당신은 무작위로 그리고 가장자리도 없이 구매하기 때문이다. 신호는 거래에서 돈을 벌 수 있는 더 나은 기회를 보장하기 위한 안전 필터다. 만약 당신이 당신의 신호를 기다릴 수 있는 규율이 없다면 당신은 다른 상인들보다 우위를 가질 수 없다.

“As a result of having no system and no rules, they have no way of effectively managing their trading. How well do you think a company would operate with no plans, no business systems, and no rules? Because they have no rules to follow, everything no-rules discretionary traders do is a mistake.” – Van Tharp

"제도도 없고 규칙도 없는 결과, 그들은 효과적으로 거래를 관리할 방법이 없다. 계획도, 사업 시스템도, 규칙도 없이 회사가 얼마나 잘 운영될 거라고 생각하십니까? 그들은 지켜야 할 규칙이 없기 때문에, 규칙 없는 임의의 상인들이 하는 모든 것은 실수다." – 반 타프

Letting(놓다) your own beliefs about what the market should be doing or your bias about what the market will do in the future can interfere with (을 손상하다 with:에 관하여) your discipline to follow your own trading system. A trader has to have the mental flexibility to understand anything can happen and also the discipline to follow their trading system so they will be able to capture the moves when they happen.

시장이 무엇을 해야 하는지에 대한 당신 자신의 신념이나 미래에 시장이 무엇을 할지에 대한 편견을 갖게 하는 것은 당신 자신의 거래 시스템을 따르는 당신의 규율을 방해할 수 있다. 무역업자는 무슨 일이든 일어날 수 있다는 것을 이해할 수 있는 정신적 유연성과 그들의 거래 시스템을 따를 수 있는 규율을 가지고 있어야 한다 그래서 그들은 일어날 때 그 움직을 포착하게 된다

The discipline to follow your trading system is an edge. If your trading system has a quantified profit factor over a series of trades or you are a discretionary trader with rules that create good risk/reward ratios then your job is to simply be a disciplined trader and let your edge play(작용) out (끝내다 완성하다: let out; 끝내다)over time. You are your edge.

당신의 무역 시스템을 따르라는 규율이 장점이다. 만약 당신의 거래 시스템이 일련의 거래에 대해 수량화된 이익 요소를 가지고 있거나, 당신이 좋은 위험/보상 비율을 만드는 규칙을 가진 재량적 거래자라면, 당신의 일은 단지 규율을 적용받는거래자가 되는 것이고 시간이 지남에 따라 당신의 우위를 점하게 하는 것이다. 넌 네 장점이야 .

In trading, discipline is an edge. Having the ability to implement your trading plan in real time consistently will make you a better trader and create better trades. No trading system will be profitable no matter how good it is if it can’t be implemented with discipline over the long term.

무역에서는 규율이 우위이다. 당신의 거래 계획을 지속적으로 실시간으로 이행할 수 있는 능력을 갖추는 것은 당신을 더 나은 거래자로 만들고 더 나은 무역을 창출할 것이다. 장기간의 규율로는 실행이 안 된다면 아무리 좋은 거래라고 해도 거래체제는 이익이 없을 것이다

Discipline is the art of execution. Discipline can emerge from having faith in yourself and your trading system so your trading plan can be used as a compass(나침판) not a suggestion.

규율은 실행의 기술이다. 규율은 자신과 거래 시스템을 믿는 것에서 나올 수 있기 때문에 당신의 거래 계획이 제안이 아닌 나침반으로 사용될 수 있다.

Photo by Fernando Arcos from Pexels