A Look At The Current Warren Buffett Portfolio(Warren Buffet 포트폴리오의 현황)
“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” – Warren Buffett
"멋진 회사를 공정한 가격에 사는 것보다 공정한 회사를 멋진 가격에 사는 것이 훨씬 낫다." – 워렌 버핏
Warren Buffett has proven himself to be the greatest investor of all time with all the measurements of success. He has invested with the biggest size, most consistency of annual compounded returns, and in the size of those returns over the market averages.
워렌 버핏은 성공의 모든 측정치와 함께 항상 가장 위대한 투자자임을 입증했습니다. 그는 가장 큰 규모, 연간 복리 수익률의 일관성 및 시장 평균에 대한 수익 규모에 투자했습니다.
His investment methodology is a combination of Benjamin Graham’s deep value entry strategy looking at the asset values of companies that are selling at a deep discount prices and Philip Fisher’s earnings and sales growth at a fair price method. Warren looks at the balance sheets and business model of the companies he buys and uses math to value the future cash flow streams versus the current price to see how his investment should play out over the long term.
그의 투자 방법론은 베냐민 그레이엄의 깊은 가치 진입 전략과 필립 피셔의 수익과 매출 성장률을 깊은 할인 가격으로 보는 기업들의 자산 가치를 고려한 필립 피셔의 깊은 가치 진입 전략을 결합한 것이다. 워렌은 자신이 구매하는 회사의 대차대조표와 사업 모델을 보고 수학을 사용하여 미래의 현금 흐름과 현재의 가격을 평가하여 장기간에 걸쳐 투자가 어떻게 이루어져야 하는지를 알아본다.
He likes companies that require customers to purchase its products over and over again to create cash flow through recurring demand. He wants the company to have a competitive edge that is hard to disrupt due to the cost and difficulty of competition to steal their customers. His initial holding period is forever but he does sell companies when he sees trouble in their financials or a deteriorating advantage. He gets very interested in buying the best companies when their prices are down dramatically during panics, crises, and bear markets. He buys less and less as bull markets get higher and higher.
그는 반복적인 수요를 통해 현금흐름을 창출하기 위해 고객들에게 자사 제품을 계속해서 구매하도록 요구하는 회사를 좋아한다. 고객을 빼앗기 위한 경쟁의 비용과 어려움 때문에 회사가 붕괴하기 어려운 경쟁력을 갖기를 바라는 것이다. 그의 초기 보유기간은 영원하지만, 그는 회사들의 재정적인 어려움이나 악화되는 이익을 볼 때 회사를 매각한다. 그는 패닉, 위기, 그리고 약세 시장 동안 그들의 가격이 급격히 하락할 때 최고의 회사들을 사는 것에 매우 관심을 갖는다. 그는 불시세가 점점 높아짐에 따라 점점 더 적게 산다.
He wants to buy the best companies but only at their lowest prices to create the best risk/reward ratio on entry and have a huge safe margin if it does go lower.
그는 최고의 회사들을 사고 싶어하지만, 단지 그들의 최저가격으로 그들이 진입할 때 최고의 위험/보상 비율을 만들고, 그것이 더 낮아질 경우 엄청난 안전 마진을 갖기를 원한다.
What have Warren Buffett’s returns been with his investment portfolio? The Berkshire Hathaway stock portfolio has averaged and incredible +20.5% compounded annual return year over year from 1965 to 2018 while the S&P 500 has gained an average +9.7% a year compounded return counting dividends.
Warren Buffett의 투자 수익은 그의 투자포트폴리오로 얼마입니까? 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오는 1965 년부터 2018 년까지 연평균 수익률이 믿기지 않을 정도로 평균 + 20.5 % 증가한 반면, S & P 500은 연평균 수익률 배당률을 계산하여 평균 + 9.7 % 상승했습니다.
Here is a list of the current top 10 stocks in Warren Buffett’s portfolio in order of number of shares for the position as of June 30. This information is from the Berkshire Hathaway’s last 13-F filing(서류) that was released as public information on Aug. 15:
워렌 버핏의 포트폴리오에서 6월 30일 현재 그 포지션에 대한 주식의 수순으로 현재 상위 10개 주식의 리스트가 있다. 이 정보는 버크셔 해서웨이가 지난 8월 15일 공개된 13F 서류철에서 나온 것이다.
- Bank of America (BAC), 927.3 million
- Wells Fargo (WFC), 409.8 million
- Coca-Cola (KO), 400 million
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 million
- Apple (AAPL), 249.6 million
- American Express (AXP), 151.6 million
- Sirius XM (SIRI), 137.9 million
- U.S. Bancorp (USB), 132.5 million
- Bank of New York Mellon (BK), 80.9 million
- General Motors (GM), 72.3 million
1.뱅크오브아메리카(BAC), 9억2730만
2.웰스 파고(WFC), 4억 980만
3.코카콜라(KO), 4억
4.크래프트 하인츠(KHC), 3억2560만
5.애플(AAPL), 2억4960만
6. American Express (AXP), 1억 1560만
7. 시리우스 XM(SIRI), 1억3천790만
8.미국 반코프(USB), 1억3천250만
9. 뉴욕 멜론 은행(BK), 809만
10.General Motors (GM), 7,230만
Warren Buffett also recently started buying and growing a position in Amazon (AMZN). His recent positions in Apple and Amazon show how both those stocks have transitioned from speculative tech companies to cash flowing consumer consumption names for Buffett to get interested in buying them both because he finally understands them both.
워렌 버핏은 또한 최근 아마존 (AMZN)에서 위치를 구입하고 성장하기 시작했다. 애플과 아마존에서 그의 최근 포지션은 버핏은 마침내 그들 모두(기술회사 투자와 현금 흐름의 소비회사 투자)를 이해하기 때문에 둘 다 구입에 관심을 얻기 위해. 두 주식이 어떻게 투기 기술 회사에서 현금으로 흐르는 소비자 소비 이름으로 전환했는지를 보여줍니다
These are great stocks to add to a watch list and examine their financials, brand, business model, business edge, and products to understand what Mr. Buffett sees.
이것들은 시계 목록에 추가하고 버핏씨가 보는 것을 이해하기 위해 그들의 재정, 브랜드, 비즈니스 모델, 비즈니스 엣지, 그리고 제품을 검사하기 위한 훌륭한 주식들이다.
'거래기술에 관한 정보' 카테고리의 다른 글
| 18 Habits of Rich Traders:(18 부유한 트레이더들의 습관:) (0) | 2019.10.26 |
|---|---|
| How The Fed Rate Decision Moves The Market(FRB의 금리 결정으로 시장 판도가 어떻게 움직이는가) (0) | 2019.10.25 |
| A Trading Mentor Shares His 35 Years Of Lessons:(트레이딩 멘토(Trade Mentor)는 35년간의 교훈을 공유한다.) (0) | 2019.10.24 |
| The Risk vs Reward in Trading(거래의 위험과 보상:) (0) | 2019.10.24 |
| 5 Ways to Improve Your Trading Today (0) | 2019.10.23 |