Stages of a Trader(트레이더의 단계)
Posted By: Steve Burnson:
Most new traders never make(나아가다) it through the learning curve and traders that are successful early on at making money only discover that they were lucky and did not have the skill they thought they did. Traders go through many stages in their development and they can’t skip a step, they must learn the lessons from the markets and discover their own weaknesses.
대부분의 신규 상인들은 결코 학습곡선을 통과하지 못하며 일찍부터 돈을 버는 데 성공한 상인들은 그들이 운이 좋았고 그들이 생각했던 기술을 가지고 있지 않다는 것만을 발견한다. 무역업자들은 개발 과정에서 많은 단계를 거치며 한 걸음도 거를 수 없으며 시장에서 교훈을 얻어야 하며, 그들 자신의 약점을 발견해야 한다.
On the journey from new trader to successful trader there are many steps, here are the main ones that everyone goes through.
새로운 무역업자에서 성공적인 무역업자로의 여정에는 많은 단계가 있는데, 여기 모든 사람들이 겪는 주요 단계가 있다.
Stage 1: A new trader knows nothing.
새로 온 상인은 아무것도 모른다.
A new trader has zero knowledge about how the markets work or how traders even make money. In the beginning stage most new people think profitable traders can predict future price action and make money by always being right about every trade. A novice believes that traders make consistent returns daily and weekly and there is a Holy Grail of trading that makes money in every market. They believe traders create for themselves regular paychecks(급료) with few losses and no drawdowns in capital.
새로 온 상인은 시장이 어떻게 돌아가는지, 또는 심지어 상인들이 어떻게 돈을 벌었는지에 대해 전혀 지식이 없다. 초기 단계에서 대부분의 새로운 사람들은 수익성 있는 거래자들이 모든 거래에 대해 항상 옳음으로써 미래의 가격 행동을 예측할 수 있고 돈을 벌 수 있다고 생각한다. 초보자는 무역업자들이 매일, 매주 일정한 수익을 올리고 모든 시장에서 돈을 버는 거래의 성배가 있다고 믿는다. 그들은 무역업자들이 손실을 거의 입지 않고 자본의 감소가 없는 정기적인 급여를 스스로 창출한다고 믿는다.
At this stage a new trader knows nothing and is ignorant of their own ignorance.
이 단계에서 새로운 거래자는 아무것도 모르고 그들 자신의 무지를 모른다.
Stage 2: A new trader pays to learn.
새 상인은 돈을 내고 배운다.
There are two directions to go in at Stage 2. A serious new trader will begin to educate their self through reading books, studying charts, taking eCourses, and learning system development and backtesting. There are also endless free sources online to learn the basics of trading from. They are on the right path.
2단계에서 들어가려면 두 가지 방향이 있다. 진지한 신규 무역업자가 책 읽기, 차트 공부, eCours 수강, 학습 시스템 개발 및 역테스트 등을 통해 그들 자신을 교육하기 시작할 것이다. 또한 온라인에는 거래의 기본을 배울 수 있는 무한한 무료자원이 있다. 그들은 올바른 길을 가고 있다.
The other direction that many new traders choose is to jump right into trading with real money. Every trader will pay for their education in time, study, experience, and trading losses. It is better to learn as much as you can about trading before putting real money at risk. A book on risk management is less expensive than trading with too large a position size. It is ignorant, arrogant, or both to think you can start trading with no plan or system and that you will beat other traders consistently.
많은 새로운 무역업자들이 선택하는 또 다른 방향은 바로 진짜 돈으로 거래하는 것이다. 모든 무역업자들은 그들의 적절한 시기 교육, 연구 , 경험, 그리고 무역 손실에 대한 대가를 지불할 것이다. 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 거래에 대해 가능한 한 많이 배우는 것이 좋다. 리스크 관리에 관한 서적은 너무 큰 포지션으로 거래하는 것보다 비용이 덜 든다. 계획이나 시스템 없이 거래를 시작할 수 있고, 다른 거래자들을 일관되게 이길 것이라고 생각하는 것은 무식하거나, 오만하거나, 또는 둘 다이다.
You will pay to learn how to be a trader and you get to choose how expensive you want the lessons(수업) to be.
당신은 무역업자가 되는 법을 배우기 위해 돈을 지불할 것이고 당신은 그 수업이 얼마나 비쌀지 선택할 수 있다.
Stage 3: The reality check stage.
현실 체크 무대.
At this stage the new trader has studied enough to know the right questions to ask, or they blew up their first account and are now ready to study trading seriously. After a new trader realizes that trading is not the easy money they thought it would be, this is the crossroads(교차로) of quitting or doing the work.
이 단계에서 새로운 거래자는 적절한 질문을 할 수 있을 만큼 충분히 연구해 왔거나, 아니면 그들은 첫 번째 계정을 날려버리고 이제 진지하게 거래 공부를 할 준비가 되어 있다. 새로운 무역업자가 거래는 그들이 생각했던 쉬운 돈이 아니라는 것을 깨달은 후, 이것은 일을 그만두거나 하는 것의 갈림길이다.
If a trader has put real money at risk or studied system win rates and drawdowns they begin to realize that trading is a professional endeavor of risks and rewards not a place to go grab some easy money.
만약 거래자가 실제 돈을 위험에 처하게 하거나 시스템 승률과 하락을 연구했다면 그들은 거래는 어떤 쉬운 돈을 가지러 가는 곳이 아니라 위험과 보상의 전문적인 노력이라는 것을 깨닫기 시작한다.
When the reality of trading sets in the trader will choose to do the work needed to become successful or go looking for easy money somewhere else.
거래자의 마음에서 설정된 거래의 현실은 성공하기 위해 필요한 일을 하거나 다른 곳에서 쉬운 돈을 찾기를 선택할 것이다.
Stage 4: The information overload stage.
정보 과부하 단계.
At this stage a trader gets all the information they need to start trading but they know so much that it begins to become conflicting information.
이 단계에서 무역업자는 거래를 시작하는 데 필요한 모든 정보를 얻지만 그들은 너무 많이 알고 있어서 상충되는 정보가 되기 시작한다.
A momentum trader says to buy the breakout while a swing trader says to sell short into resistance. A day trader says overnight risk is too dangerous and a trend trader says holding overnight and for days and weeks is where the big profits are. Some systems rely on high winning percentages and other systems focus on a few big wins and manage several small losses.
모멘텀 트레이더는 브레이크아웃(이탈)을 사라고 말하는 반면 스윙 트레이더는 빨리 팔아서 저항력으로 변하게 하라고 말한다 한 주간 거래자는 밤샘 위험이 너무 위험하다고 말하고 트렌드 거래자는 밤샘을 하는 것과 여러 날 여러 주 동안은 이 큰 이익이 될 것이라고 말한다. 어떤 시스템은 높은 승률에 의존하고 다른 시스템은 몇 번의 큰 승리에 초점을 맞추고 몇 번의 작은 손실을 관리한다.
Once a new trader understands price action trading, reactive technical analysis, and risk/reward ratios they need to start choosing what is the right trading method for them. What time frame will they trade? What is their target win rate and risk/reward ratio? What will be their edge?
일단 새로운 거래자가 가격 행동 거래, 사후 대응적 기술 분석 및 위험/보상 비율을 이해하면, 그들은 그들에게 적합한 거래 방법을 선택하기 시작해야 한다. 그들은 몇 시기 구간으로 거래할 것인가? 목표 승률과 위험/보상 비율은 얼마인가? 그들의 가장자리는 무엇일 것인가?
When a new trader has all the information they need the next step is filtering out the right information that applies to them.
새로운 무역업자가 그들이 필요로 하는 모든 정보를 가지고 있을 때, 다음 단계는 그들에게 적용되는 올바른 정보를 걸러내는 것이다.
Stage 5: Developing your own trading edge.
당신만의 거래 우위를 개발하는 중.
In this stage a new trader decides to become a real trader. The trader filters through all their knowledge and chooses what they will implement to start creating their own trading system.
이 단계에서 새로운 무역업자는 진짜 무역업자가 되기로 결심한다. 그 무역업자는 그들의 모든 지식을 걸러내고 그들이 그들 자신의 무역 시스템을 만들기 시작하기위해 무엇을 시행할 것인지를 선택한다.
Many times a trader will try to create the perfect system looking for the Holy Grail strategy that never loses. This can be a trap a traders spends a lot of time and energy in until they realize it doesn’t exist, then they can stop looking for a perfect trading system and just develop a profitable trading system.
여러 번 무역업자는 결코 손실이 없는 성배 전략을 찾는 완벽한 시스템을 만들려고 노력할 것이다. 이것은 무역업자들이 그것이 존재하지 않는다는 것을 깨닫기 전까지 많은 시간과 에너지를 소비하는 함정일 수 있다. 그러면 그들은 완벽한 거래 시스템을 찾는 것을 멈추고 수익성 있는 거래 시스템을 개발할 수 있다.
The trader chooses a trading method that fits their own screen time, risk tolerance, return goals, personality, and belief system. They choose the markets they will trade whether stocks, forex, options, futures, or crypto. They have filters for building their watch list. The trader has completed large backtests and historical chart studies to find an edge in price patterns. They now have signals that have a profit factor over large sample sizes of data.
트레이더는 자신의 화면 시간, 리스크 관용, 수익목표, 성격, 신념 체계에 맞는 거래 방식을 선택한다. 그들은 주식, 외환, 옵션, 선물, 암호화 인지 등을 거래할 시장을 선택한다. 그들은 감시 목록을 만들기 위한 필터를 가지고 있다. 그 상인은 가격 패턴의 우위를 찾기 위해 대규모의 백테스트와 과거차트 연구를 수행하였다. 그들은 이제 큰 표본 크기의 데이터에 대하여 이익요소를 가진 신호를 가지고 있다.
The trader has an edge over other traders as they know what types of trade setups typically work out to be profitable over time if they cut losses short and let winners run.
무역업자는 손실을 줄이고 승자가 뛰게 한다면 일반적으로 시간이 지남에 따라 수익을 낼 수 있게 하기 위해 작용하는 거래설정의 타입이 작용하는 것이 무엇인지를 알기 때문에 다른 무역업자들보다 우위를 점하고 있다.
Stage 6: Finally some profitable trading.
최종적인 수익성 있는 거래를 하는 것.
The profitable trader has created a trading system with a positive expectancy over time. He trades it with discipline and consistency. The trader doesn’t get emotionally moved with losses and drawdowns as they are just part of any winning system not a reflection of a bad process or that something is wrong.
수익성 있는 트레이더는 시간이 흐르면서 긍정적인기대치를 가진 시스템을 만들어냈다. 그는 그것을 규율과 일관성을 가지고 거래한다. 거래자는 나쁜 과정이나 잘못된 무언가의 반영이 아닌 어떤 승리 시스템의 일부일 뿐이기 때문에 손실과 하락으로 감정적으로 움직이지 않는다.
A good trade becomes one that was executed within the system with discipline and a bad trade is one that didn’t follow the trading plan. The trader becomes a servant of the price action and just trades their own signals. They go in the path of least resistance and manage trades to be small wins, small losses, break even, or big wins. Big losses have been removed from possible outcomes. Money becomes a side effect (부작용)of good trading.
좋은 교역은 규율과 함께 제도 내에서 실행된 교역이 되고 나쁜 교역은 교역을 따르지 않은 교역이 된다. 그 상인은 가격 행동의 하인이 되어 그들 자신의 신호만 거래한다. 그들은 최소한의 저항의 길로 가서 작은 승리, 작은 패배, 손익분기 또는 큰 승리를 위해 트레이드를 관리한다. 큰 손실은 가능한 결과에서 제거되었다. 돈은 좋은 거래의 부작용이 된다
At this stage the trader has faith in their system and their ability to execute it. He will stay within risk management guidelines for stop losses and position sizing so every trade is just one of the next one hundred trades and shouldn’t have any large emotional impact or hurt the trader’s ego.
이 단계에서 무역업자는 그들의 시스템과 그것을 실행하는 능력에 대한 믿음을 갖는다. 그는 모든 거래가 다음 100개의 거래 중 하나일 뿐이고 큰 감정적 영향을 끼치거나 거래자의 자존심을 해치지 않도록 하기 위해 손실과 포지션 사이징을 위한 위험 관리 가이드라인에 머물 것이다.
In the final stage the trader is a manager running their trading system like a business and letting their edge play out over the long run.
마지막 단계에서 그 거래자는 그들의 거래 시스템을 사업처럼 운영하며 장기적으로는 그들의 우위를 발휘하게 하는 매니저다.
