Scalping(스캘핑)

Scalping(스캘핑)

 

By JAMES CHEN

 

What is Scalping(스캘핑이란 무엇인가)

 

Scalping is a trading strategy geared towards profiting from minor price changes in a stock's price. Traders who implement this strategy place anywhere from 10 to a few hundred trades in a single day with the belief that small moves in stock price are easier to catch than large ones; traders who implement this strategy are known as scalpers. Many small profits can easily compound into large gains, if a strict exit strategy is used to prevent large losses.

스캘핑은  주식 가격의 작은 가격 변화로부터 이익을 얻는 데 맞춘 거래 전략이다. 이 전략을 시행하는 트레이더들은 하루에 10개에서 수백개의 트레이드를 하는데 큰 거래보다 작은 주식가격 움직임이 잡히기 쉽다고 믿고 있다; 이 전략을 시행하는 트레이더들은 스캘퍼라고 알려져 있다. 큰 손실을 막기 위해 엄격한 출구전략을 사용한다면 많은 작은 이익들이 큰 이익으로 쉽게 합쳐질 수 있다.

 

KEY TAKEAWAYS(핵심)

 

1. Scalping is a trading strategy in which traders profit off(이익을 잡아내다) small price changes for a stock.

스칼핑(Scalping)은 트레이더들이 주식의 작은 가격변동을 이익으로 챙기는 거래전략이다.

2. Scalping relies on technical analysis, such as candlestick charts and MACD, for execution.

스칼핑은 실행을 위해 촛대 차트와 MACD와 같은 기술 분석에 의존한다.

 

Basics of Scalping

스칼핑의 기본 사항

 

Scalping utilizes larger position sizes for smaller price gains in the smallest period of holding time. It is performed intraday. The main goal is to buy or sell a number of shares at the bid — or ask — price and then quickly sell them a few cents higher or lower for a profit. The holding times can vary from seconds to minutes, and in some cases up to several hours. The position is closed before the end of the total market trading session, which can extend to 8 p.m. EST.

스캘핑은 가장 짧은 보유 시간에 더 작은 가격 상승을 위해 더 큰 포지션 크기를 활용합니다. 그것은 하루 중 수행됩니다. 주요 목표는 매수 또는 매도 가격으로 여러 주식을 매수 또는 매도 한 다음 몇 센트 더 높거나 더 낮게 이윤을 위해 빠르게 매도하는 것입니다. 보류 시간은 몇 초에서 몇 분까지, 경우에 따라 최대 몇 시간까지 다양합니다. 포지션은    동부 표준시. 오후 8 시까지 연장되는 전체 시장 거래 세션이 끝나기 전에 마감됩니다 

 

 

Scalping Characteristics

스캘핑의 특성

 

 

Scalping is a fast-paced (빠른 걸음의)activity for nimble (동작이 빠른)traders. It requires precision timing and execution. Scalpers use day trading buying power of four to one margin to maximize profits with the most shares in the shortest amount of holding time. This requires focusing on the smaller time frame interval charts such as the one-minute and five-minute candlestick charts. Momentum indicators such as stochastic(확률적인), moving average convergence divergence (MACD) and relative strength index (RSI) are commonly used. Price chart indicators such as moving averages, Bollinger bands and pivot points (중심점)are used as reference points for price support and resistance levels.

스캘핑은 민첩한 상인들에게 빠르게 진행되는 활동이다. 정확한 타이밍과 실행이 필요하다. 스캘퍼들은 가장 짧은 홀딩타임에 가장 많은 주식으로 이익을 극대화하기 위해 4대 1의 매매 구매력을 이용한다. 이를 위해서는 1분 및 5분 촛대 차트와 같은 더 작은 시간 프레임 간격 차트에 집중해야 한다. 확률적, 이동 평균 수렴 발산(MACD), 상대 강도 지수(RSI)와 같은 모멘텀 지표가 일반적으로 사용된다. 이동 평균, 볼링거 밴드, 피벗 포인트와 같은 가격 차트 지표가 가격 지지와 저항 수준의 기준점으로 사용된다.

Scalping requires account equity to be greater than the minimum $25,000 to avoid the pattern day trader (PDT) rule violation. Margin is required to execute short-sale trades.

스캘핑은  패턴데이 트레이더(PDT) 규정 위반을 피하기 위해 최소 2만5000달러보다 계정자산이 커야 한다. 공매도 거래에 마진이 필요하다.

Scalpers buy low and sell high, buy high and sell higher, or short high and cover low, or short low and cover lower. They tend to utilize Level 2 and time of sales windows to route(보내다) orders to the most liquid market makers and ECNs for quick executions. The point-and-click style execution through the Level 2 window or pre-programmed hotkeys are the quickest methods for the speediest order fills. Scalping is purely based on technical analysis and short-term price fluctuations. Due to the extensive use of leverage, scalping is considered a high-risk style of trading.

스캘퍼는 낮게 사서 높게 팔고 , 높게 사서 더 높게 팔며 혹은 높게 줄이고 낮게 커버하며  또는 낮게 줄이고 더 낮게 커버한다 그들(스캘퍼)은 빠른 실행을 위하여 가장 유동적인 시장제조자에게 주문을 제출하기 위하여 레베2와  판매창의 시간을 이용하는 경향이 있다

Some of the common mistakes that scalpers make are poor execution, poor strategy, not taking stop-losses, over-leveraging, late entries, late exits and overtrading. Scalping generates heavy commissions due to the high number of transactions. A per-share commission pricing structure is beneficial to scalpers, especially for those who tend to scale smaller pieces in and out of positions.

 

스캘퍼들이 저지르는 흔한 실수들로는 서튼 실행, 서툰 전략, 챙기지 못한 정지손실, 지나친 레버리지 이용. 늦은 진입, 늦은 출구와 오버트레이 등 이다. 스캘핑은 많은 거래 건수로 인한 많아 수수료가 많이 발생한다. 주당 커미션 가격 체계는 포지션을 들작 날작하는 작은 규모의 경향이 있는 사람 즉 스캘퍼에게 이익이다 .

 

Psychology Behind Scalping

스캘핑 뒤에 숨은 심리학

 

Scalpers need to be disciplined and need to stick to their trading regimen very closely. Any decision that needs to be made should be done so with certainty. But scalpers should also be very flexible, because market conditions are very fluid and if a trade isn't going as expected, they'll need to fix the situation as quickly as possible without incurring too much of a loss. 

스캘퍼는 단련되어야 하고 그들의 거래체제에 매우 가까이 고수해야 한다. 어떤 결정이 내려질 필요가 있는지는 확실하게 그렇게 해야 한다. 하지만 암표상들은 또한 매우 유연해야 한다. 왜냐하면 시장 상황은 매우 유동적이기 때문이다. 그리고 만약 거래가 예상대로 진행되지 않는다면, 그들은 너무 많은 손실을 입히지 않고 가능한 한 빨리 상황을 수정해야 할 것이다.

 

Example of Scalping

스캘핑의 모범

 

Suppose a trader employs scalping to profit off price movements for a stock ABC trading for $10. The trader will buy and sell a massive tranche of ABC shares, say 50,000, and sell them during opportune price movements of small amounts. For example, they might choose to buy and sell in price increments of $0.05, making small profits that add up at the end of the day because they are making the purchase and sale in bulk.

한 무역업자가 10달러에 ABC 주식의 가격 변동을 이익으로 끌어내기  위해 스캘핑을 한다고  가정하자. 그 거래자는 ABC 주식을 5만 주라고 하는 대량으로 사고 팔 것이며, 소량의 적당한 가격 이동 동안에 그것들을 팔 것이다. 예를 들어, 그들은 0.05달러의 가격 상승으로 사고파는 것을 선택할 수 있는데, 대량으로 사고 팔기 때문에 결국 합쳐서 작은 이익을 낼 수 있다.

 

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