Swing trading(스윙트래이드)

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Swing trading is a speculative trading strategy in financial markets where a tradable asset is held for one or more days in an effort to profit from price changes or 'swings'.[1][2] 

스윙 트레이딩은 가격 변동이나 '스윙'을 통해 이익을 얻기 위해 거래 가능한 자산을 하루 이상 보유하는 금융시장의 투기적 거래 전략이다.[1][2]

 

A swing trading position is typically held longer than a day trading position, but shorter than buy and hold investment strategies that can be held for months or years. Profits can be sought by either buying an asset or short selling.[3][4] Momentum signals (e.g., 52-week high/low) have been shown to be used by financial analysts in their buy and sell recommendations that can be applied in swing trading.[5]

스윙 트레이딩 포지션은 일반적으로 하루 트레이딩 포지션보다 오래 유지되지만 몇 개월 또는 몇 년 동안 보유 할 수 있는 매수 및 보유 투자 전략보다 짧습니다. 이익은 자산을 매수하거나 공매도하여 찾을 수 있습니다. [3] [4] 모멘텀 신호 (예 : 52 주 최고 / 최저)는 금융 분석가가 스윙 거래에 적용 할 수있는 매수 및 매도 추천에 사용되는 것으로 나타났습니다. [5]

 

Contents(내용)

 

1 Swing trading method (스윙트래이딩)

 

2 Risks involved( 포함된 르스크)

 

3 See also(참조)

 

4 References(참고 자료)

 

5 Further reading(상세판독)

 

 

Swing trading methods[edit](스윙트래이드)

 

Using a set of mathematically based objective rules for buying and selling is a common method for swing traders to eliminate the subjectivity, emotional aspects, and labor-intensive analysis of swing trading. The trading rules can be used to create a trading algorithm or "trading system" using technical analysis or fundamental analysis to give buy and sell signals.

수학적으로 근거한 일련의 객관적인 규칙들을 이용하는 것은  스윙 트레이더들이 스윙 트레이딩의 주체성, 정서적 측면, 노동집약적 분석을 없애기 위한  일반적인 방법이다. 매매규칙은 매매신호를 주기 위한 기술적 분석이나 근본적 분석을 이용한 거래 알고리즘이나 '거래시스템'을 만드는 데 사용되어 질 수 있다.

 

Simpler rule-based trading approaches include Alexander Elder's strategy, which measures the behavior of an instrument's price trend using three different moving averages of closing prices. The instrument is only traded Long when the three averages are aligned in an upward direction, and only traded Short when the three averages are moving downward.[6] Trading algorithms/systems may lose their profit potential when they obtain enough of a mass following to curtail their effectiveness: "Now it's an arms race. Everyone is building more sophisticated algorithms, and the more competition exists, the smaller the profits," observes Andrew Lo, the Director of the Laboratory For Financial Engineering, for the Massachusetts Institute of Technology.[7]

보다 간단한 규칙 기반 거래 접근 방식에는 종가의 세 가지 다른 이동 평균을 사용하여 상품 가격 추세의 동작을 측정하는 Alexander Elder의 전략이 포함됩니다. 이 상품은 3 개의 평균이 상승 방향으로 정렬 될 때만 Long으로 거래되고 3 개의 평균이 하락할 때만 Short로 거래됩니다. [6] 거래 알고리즘 / 시스템은 효과를 줄이기 위해 충분한 질량을 얻을 때 이익 잠재력을 잃을 수 있습니다. "이제는 군비 경쟁입니다. 모두가 더 정교한 알고리즘을 구축하고 있으며 경쟁이 많을수록 이익은 더 적습니다."라고 메사츄세트 기술연구 금융공학 소장 Andrew Lo는 봅니다  

 

Identifying when to enter and when to exit a trade is the primary challenge (과제)for all swing trading strategies. However, swing traders do not need perfect timing—to buy at the very bottom and sell at the very top of price oscillations—to make a profit. Small consistent earnings that involve strict money management rules can compound returns over time.[8] It is generally understood[by whom?] that mathematical models and algorithms do not work for every instrument or market situation.

트레이드 시작 시기와 종료 시점을 파악하는 것이 모든 스윙 트레이드 전략의 일차적인 과제다. 그러나 스윙 트레이더들은 수익을 내기 위해 - 맨 아래쪽에 사서 가장 높은 가격에 팔 수 있는 - 완벽한 타이밍을 필요로 하지 않는다. 엄격한 자금 관리 규칙을 수반하는 소규모의 일관된 이익은 시간의 경과에 따른 수익으로 복합시킬 수 있다.[8] 수학적 모델과 알고리즘이 모든 계측기 또는 시장 상황에 적용되는 것은 아니라는 것이 일반적으로[누구에게] 이해되고 있다.

 

Risks involved[edit]

관련된 위험 

 

Risks in swing trading are commensurate(상응하는) with market speculation in general. Risk of loss in swing trading typically increases in a trading range, or sideways price movement, as compared to a bull market or bear market that is clearly moving in a specific direction.

스윙 거래의 위험은 일반적으로 시장 투기에 상응합니다. 스윙 거래의 손실 위험은 일반적으로 특정 방향으로 분명히 움직이는 강세장이나 약세장과 비교하여 거래 범위 또는 횡보 가격 움직임에서 증가합니다